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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 519.00 | 817 175.00 | 83 344.00 | 900 519.00 |
AP Constructions | 1 435 352.00 | 773 146.00 | 662 207.00 | 1 435 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 176.00 | 95 769.00 | 118 407.00 | 214 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 386.00 | 394 540.00 | 311 845.00 | 706 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 614 147.00 | | 614 147.00 | 614 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 581.00 | 2 080 630.00 | 1 844 950.00 | 3 925 581.00 |
BT Marchandises | 18 162 985.00 | 96 913.00 | 18 066 072.00 | 18 162 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 408.00 | | 129 408.00 | 129 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 018.00 | 80 928.00 | 755 090.00 | 836 018.00 |
BZ Autres créances | 7 008 853.00 | | 7 008 853.00 | 7 008 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 533.00 | | 594 533.00 | 594 533.00 |
CF Disponibilités | 289 761.00 | | 289 761.00 | 289 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 434.00 | | 318 434.00 | 318 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 339 993.00 | 177 841.00 | 27 162 152.00 | 27 339 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 265 574.00 | 2 258 471.00 | 29 007 102.00 | 31 265 574.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468 042.00 | 4 468 042.00 | | 4 468 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DG Autres réserves | 1 909 726.00 | 605 199.00 | | 1 909 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 557.00 | 1 304 527.00 | | 1 062 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 531 761.00 | 6 469 204.00 | | 7 531 761.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 571 394.00 | 5 057 619.00 | | 8 571 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 11 743.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 650.00 | 7 420 728.00 | | 8 097 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 562.00 | 2 923 374.00 | | 2 734 562.00 |
EA Autres dettes | 1 946 995.00 | 1 144 090.00 | | 1 946 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 355 342.00 | 16 557 554.00 | | 21 355 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 007 102.00 | 23 086 758.00 | | 29 007 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 562 340.00 | 16 557 554.00 | | 17 562 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 297 083.00 | | 80 297 083.00 | 80 297 083.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 457 201.00 | | 8 457 201.00 | 8 457 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 754 284.00 | | 88 754 284.00 | 88 754 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 676 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 254 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 252 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 343 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 683 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 235 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 795 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 956.00 | 22 275.00 | | 50 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 956.00 | 22 275.00 | | 50 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 126.00 | 13 879.00 | | 45 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 090.00 | 1 011 392.00 | | 167 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 216.00 | 1 025 271.00 | | 212 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 259.00 | -1 002 996.00 | | -161 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 298.00 | 199 308.00 | | 234 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 238.00 | 403 996.00 | | 413 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 759 825.00 | 89 445 808.00 | | 89 759 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 697 268.00 | 88 141 281.00 | | 88 697 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 557.00 | 1 304 527.00 | | 1 062 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674 193.00 | 274 572.00 | | 674 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 962.00 | | 429 251.00 | 3 639 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 669 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 633.00 | 3 925 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 900 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 546.00 | 2 355 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 131.00 | | | 902 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 351.00 | | 417 109.00 | 2 080 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 480.00 | | 12 142.00 | 657 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 637.00 | 299 787.00 | 43 794.00 | 1 824 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 969.00 | 62 818.00 | 1 611.00 | 755 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 669.00 | 236 969.00 | 42 183.00 | 1 068 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 472.00 | 96 913.00 | 98 472.00 | 98 472.00 |
6T Sur comptes clients | 173 431.00 | 39 697.00 | 132 200.00 | 173 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 902.00 | 136 610.00 | 230 672.00 | 271 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 902.00 | 196 610.00 | 230 672.00 | 331 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 610.00 | 230 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 650.00 | 8 097 650.00 | | 8 097 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 238.00 | 1 057 238.00 | | 1 057 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 807.00 | 495 807.00 | | 495 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946 995.00 | 1 946 995.00 | | 1 946 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 147.00 | | 614 147.00 | 614 147.00 |
UX Autres créances clients | 641 153.00 | 641 153.00 | | 641 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 865.00 | 194 865.00 | | 194 865.00 |
VB T. V. A. | 438 161.00 | 438 161.00 | | 438 161.00 |
VC Groupe et associés | 6 417 406.00 | 6 417 406.00 | | 6 417 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044 599.00 | 4 044 599.00 | | 4 044 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 526 795.00 | 733 793.00 | 3 793 002.00 | 4 526 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 354 589.00 | | | 2 354 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 552.00 | | | 453 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 855.00 | 146 855.00 | | 146 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 434.00 | 318 434.00 | | 318 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 777 453.00 | 8 163 306.00 | 614 147.00 | 8 777 453.00 |
VW T.V.A. | 1 036 932.00 | 1 036 932.00 | | 1 036 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 355 342.00 | 17 562 340.00 | 3 793 002.00 | 21 355 342.00 |