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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 485.00 | 663 010.00 | 27 475.00 | 690 485.00 |
AP Constructions | 952 412.00 | 450 132.00 | 502 280.00 | 952 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 227.00 | 55 209.00 | 47 018.00 | 102 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 510.00 | 246 177.00 | 140 333.00 | 386 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 932.00 | | 381 932.00 | 381 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 566.00 | 1 414 528.00 | 1 187 038.00 | 2 601 566.00 |
BT Marchandises | 9 813 894.00 | 90 794.00 | 9 723 100.00 | 9 813 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 869.00 | 84 346.00 | 464 523.00 | 548 869.00 |
BZ Autres créances | 3 678 394.00 | | 3 678 394.00 | 3 678 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 591.00 | | 538 591.00 | 538 591.00 |
CF Disponibilités | 354 302.00 | | 354 302.00 | 354 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 237.00 | | 519 237.00 | 519 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 453 780.00 | 175 140.00 | 15 278 640.00 | 15 453 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 346.00 | 1 589 668.00 | 16 465 677.00 | 18 055 346.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468 042.00 | 4 468 042.00 | | 4 468 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 313.00 | 8 303.00 | | 8 313.00 |
DG Autres réserves | 913 485.00 | 294 797.00 | | 913 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 227.00 | 618 698.00 | | 817 227.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 189.00 | 5 472 963.00 | | 6 290 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 586.00 | 2 404 907.00 | | 2 507 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 566.00 | 150 706.00 | | 268 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 204.00 | 7 741 794.00 | | 5 848 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 144.00 | 1 175 479.00 | | 1 532 144.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | 4 806.00 | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175 488.00 | 11 485 258.00 | | 10 175 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 465 677.00 | 16 958 221.00 | | 16 465 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 624 759.00 | 10 634 330.00 | | 9 624 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656 179.00 | 1 255 902.00 | | 1 656 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 340 347.00 | | 64 340 347.00 | 64 340 347.00 |
FG Production vendue services | 6 403 978.00 | | 6 403 978.00 | 6 403 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 744 325.00 | | 70 744 325.00 | 70 744 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 217 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 660 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 289 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 155 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 837.00 | |
GE Autres charges | | | 52 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 853 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 148.00 | 272 980.00 | | 354 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 1 140.00 | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 639.00 | 102 492.00 | | 45 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 198.00 | 103 632.00 | | 47 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 814.00 | 12 174.00 | | 21 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 592.00 | 103 403.00 | | 46 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 406.00 | 115 577.00 | | 68 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 208.00 | -11 945.00 | | -21 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 016.00 | 52 799.00 | | 134 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 748.00 | 246 525.00 | | 356 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 408 441.00 | 66 723 417.00 | | 71 408 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 591 214.00 | 66 104 719.00 | | 70 591 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 227.00 | 618 698.00 | | 817 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 757.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 048.00 | 245 024.00 | 137 544.00 | 1 307 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 966.00 | 75 251.00 | 50 207.00 | 637 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 082.00 | 169 773.00 | 87 337.00 | 669 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 204.00 | 5 848 204.00 | | 5 848 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507 586.00 | 1 956 856.00 | 550 729.00 | 2 507 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532 144.00 | 1 532 144.00 | | 1 532 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 433.00 | 4 746 501.00 | 381 932.00 | 5 128 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 906 922.00 | 9 356 193.00 | 550 729.00 | 9 906 922.00 |