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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 131.00 | 755 969.00 | 146 162.00 | 902 131.00 |
AP Constructions | 1 180 094.00 | 650 966.00 | 529 128.00 | 1 180 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 843.00 | 78 628.00 | 72 214.00 | 150 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 052.00 | 339 074.00 | 310 978.00 | 650 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 480.00 | | 602 480.00 | 602 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 962.00 | 1 824 637.00 | 1 815 325.00 | 3 639 962.00 |
BT Marchandises | 9 910 899.00 | 98 472.00 | 9 812 427.00 | 9 910 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 420.00 | 173 431.00 | 319 989.00 | 493 420.00 |
BZ Autres créances | 6 578 054.00 | | 6 578 054.00 | 6 578 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 533.00 | | 594 533.00 | 594 533.00 |
CF Disponibilités | 3 415 034.00 | | 3 415 034.00 | 3 415 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 758.00 | | 399 758.00 | 399 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 401 775.00 | 271 902.00 | 21 129 873.00 | 21 401 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 041 738.00 | 2 096 540.00 | 22 945 198.00 | 25 041 738.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468 042.00 | 4 468 042.00 | | 4 468 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DG Autres réserves | 605 199.00 | 1 730 712.00 | | 605 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 527.00 | -1 125 513.00 | | 1 304 527.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 204.00 | 5 164 676.00 | | 6 469 204.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057 619.00 | 9 392 429.00 | | 5 057 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 11 743.00 | | 4 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -132 668.00 | 321 581.00 | | -132 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 728.00 | 7 015 404.00 | | 7 420 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 483.00 | 1 320 133.00 | | 2 921 483.00 |
EA Autres dettes | 1 144 090.00 | 177 376.00 | | 1 144 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 415 994.00 | 18 238 666.00 | | 16 415 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 945 198.00 | 23 403 342.00 | | 22 945 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 901 593.00 | 17 352 586.00 | | 14 901 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 534.00 | 7 244 563.00 | | 91 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 366 778.00 | | 79 366 778.00 | 79 366 778.00 |
FG Production vendue services | 9 218 782.00 | | 9 218 782.00 | 9 218 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 585 560.00 | | 88 585 560.00 | 88 585 560.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 419 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 382 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 371 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 246 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 428 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486 642.00 | 430 281.00 | | 486 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 275.00 | 27 585.00 | | 22 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 275.00 | 27 585.00 | | 22 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 879.00 | 6 041.00 | | 13 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011 392.00 | | | 1 011 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 271.00 | 6 041.00 | | 1 025 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002 996.00 | 21 544.00 | | -1 002 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 308.00 | | | 199 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 996.00 | -318 884.00 | | 403 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 445 808.00 | 73 538 711.00 | | 89 445 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 141 281.00 | 74 664 224.00 | | 88 141 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 527.00 | -1 125 513.00 | | 1 304 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 572.00 | 103 822.00 | | 274 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 632.00 | 277 262.00 | 84 257.00 | 1 631 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 402.00 | 70 074.00 | 13 507.00 | 699 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 230.00 | 207 188.00 | 70 750.00 | 932 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 67 810.00 | 98 472.00 | 67 810.00 | 67 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 810.00 | 98 472.00 | 67 810.00 | 67 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 728.00 | 7 420 728.00 | | 7 420 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921 483.00 | 2 921 483.00 | | 2 921 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 831.00 | 1 148 831.00 | | 1 148 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602 480.00 | | 602 480.00 | 602 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057 619.00 | 3 543 218.00 | 1 363 855.00 | 5 057 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471 232.00 | 7 471 232.00 | | 7 471 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 073 712.00 | 7 471 232.00 | 602 480.00 | 8 073 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 548 662.00 | 15 034 261.00 | 1 363 855.00 | 16 548 662.00 |