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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 329.00 | 711.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 074.00 | 52 147.00 | 52 928.00 | 105 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 487.00 | 60 311.00 | 182 176.00 | 242 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 982.00 | 6 068.00 | 450 914.00 | 456 982.00 |
BZ Autres créances | 369 505.00 | | 369 505.00 | 369 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 247 910.00 | | 247 910.00 | 247 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 135.00 | 6 068.00 | 1 315 067.00 | 1 321 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 622.00 | 66 379.00 | 1 497 243.00 | 1 563 622.00 |
CU Autres participations | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 493 638.00 | | | 493 638.00 |
DH Report à nouveau | 102 654.00 | | | 102 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
DL TOTAL (I) | 776 287.00 | | | 776 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 508.00 | | | 570 508.00 |
EA Autres dettes | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 957.00 | | | 720 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 243.00 | | | 1 497 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 312.00 | | | 692 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 416 638.00 | | 3 416 638.00 | 3 416 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 638.00 | | 3 416 638.00 | 3 416 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 845.00 | | | 3 490 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 050.00 | | | 3 331 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 899.00 | | 11 588.00 | 268 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 242 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 107 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 935.00 | | 11 180.00 | 133 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 129.00 | | 408.00 | 28 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 334.00 | 19 536.00 | 24 559.00 | 65 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 499.00 | 19 536.00 | 24 559.00 | 58 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 794.00 | 297 794.00 | | 297 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
UX Autres créances clients | 450 580.00 | | | 450 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 659.00 | 25 014.00 | 28 645.00 | 53 659.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 041.00 | 847 195.00 | 15 846.00 | 863 041.00 |
VW T.V.A. | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 957.00 | 692 312.00 | 28 645.00 | 720 957.00 |