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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
AH Fonds commercial | 106 836.00 | 2 541.00 | 104 294.00 | 106 836.00 |
AP Constructions | 2 180.00 | 472.00 | 1 708.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 452.00 | 573.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 161.00 | 132 267.00 | 156 894.00 | 289 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 040.00 | 203 836.00 | 351 204.00 | 555 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 983.00 | | 344 983.00 | 344 983.00 |
BZ Autres créances | 337 188.00 | | 337 188.00 | 337 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 449 865.00 | | 449 865.00 | 449 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 003.00 | | 1 621 003.00 | 1 621 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 043.00 | 203 836.00 | 1 972 207.00 | 2 176 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
CU Autres participations | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 750 540.00 | 818 651.00 | | 750 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 701.00 | -68 111.00 | | 23 701.00 |
DL TOTAL (I) | 796 241.00 | 772 540.00 | | 796 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 910.00 | 271 362.00 | | 233 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 912.00 | 4 162.00 | | 8 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 832.00 | 179 288.00 | | 203 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 446.00 | 800 261.00 | | 645 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 396.00 | | |
EA Autres dettes | 83 864.00 | 97 217.00 | | 83 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 965.00 | 1 355 686.00 | | 1 175 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 207.00 | 2 128 226.00 | | 1 972 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 971.00 | 1 325 610.00 | | 1 005 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 597.00 | | 64 404.00 | 494 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 555 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 292 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 922.00 | | 64 404.00 | 231 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 650.00 | 43 145.00 | 3 960.00 | 164 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 962.00 | 684.00 | | 69 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 688.00 | 42 461.00 | 3 960.00 | 94 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 832.00 | 203 832.00 | | 203 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 060.00 | 379 060.00 | | 379 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 174.00 | 140 174.00 | | 140 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
UX Autres créances clients | 344 983.00 | 344 983.00 | | 344 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 364.00 | 63 371.00 | 169 993.00 | 233 364.00 |
VI Groupe et associés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 337.00 | 298 337.00 | | 298 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 133.00 | 744 133.00 | | 744 133.00 |
VW T.V.A. | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 964.00 | 1 005 971.00 | 169 993.00 | 1 175 964.00 |