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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 1 668.00 | 1 192.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 092.00 | 35 542.00 | 48 550.00 | 84 092.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 813.00 | 37 210.00 | 181 602.00 | 218 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 858.00 | 786.00 | 479 071.00 | 479 858.00 |
BZ Autres créances | 270 102.00 | | 270 102.00 | 270 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 491 782.00 | | 491 782.00 | 491 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 347.00 | 786.00 | 1 311 561.00 | 1 312 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 160.00 | 37 997.00 | 1 493 163.00 | 1 531 160.00 |
CU Autres participations | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 690 159.00 | | | 690 159.00 |
DH Report à nouveau | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 122.00 | | | -88 122.00 |
DL TOTAL (I) | 710 118.00 | | | 710 118.00 |
DP Provisions pour risques | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 043.00 | | | 607 043.00 |
EA Autres dettes | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 506.00 | | | 761 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 163.00 | | | 1 493 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 183.00 | | | 751 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 097.00 | | 3 423 097.00 | 3 423 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 097.00 | | 3 423 097.00 | 3 423 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 103.00 | | | 236 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 697.00 | | | 237 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 141.00 | | | -224 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 067.00 | | | 3 609 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 190.00 | | | 3 697 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 122.00 | | | -88 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 246.00 | | 31 509.00 | 207 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 943.00 | 218 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 943.00 | 84 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 526.00 | | 30 509.00 | 73 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 860.00 | | 1 000.00 | 30 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 224.00 | 13 929.00 | 19 943.00 | 43 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 953.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 509.00 | 12 976.00 | 19 943.00 | 42 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 087.00 | 366 087.00 | | 366 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 992.00 | 144 992.00 | | 144 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
UX Autres créances clients | 479 028.00 | 479 028.00 | | 479 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 616.00 | 4 293.00 | 10 323.00 | 14 616.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 085.00 | 181 085.00 | | 181 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 594.00 | 767 748.00 | 18 846.00 | 786 594.00 |
VW T.V.A. | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 506.00 | 751 183.00 | 10 323.00 | 761 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
ST Autres comptes | 251 497.00 | | | 251 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 211.00 | | | 157 211.00 |
YT Sous‐traitance | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 730.00 | | | 461 730.00 |