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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 105.00 | 57 395.00 | 10 709.00 | 68 105.00 |
AH Fonds commercial | 106 836.00 | 490.00 | 106 346.00 | 106 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 637.00 | 63 333.00 | 83 303.00 | 146 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 296.00 | 121 218.00 | 243 078.00 | 364 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 860.00 | 2 349.00 | 590 511.00 | 592 860.00 |
BZ Autres créances | 266 893.00 | | 266 893.00 | 266 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 590 715.00 | | 590 715.00 | 590 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 302.00 | 2 349.00 | 1 523 953.00 | 1 526 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 598.00 | 123 567.00 | 1 767 031.00 | 1 890 598.00 |
CU Autres participations | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 690 159.00 | | | 690 159.00 |
DH Report à nouveau | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
DL TOTAL (I) | 819 597.00 | | | 819 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 273.00 | | | 699 273.00 |
EA Autres dettes | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 434.00 | | | 947 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 031.00 | | | 1 767 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 222.00 | | | 922 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 150.00 | | 3 937 150.00 | 3 937 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 150.00 | | 3 937 150.00 | 3 937 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 270.00 | | | -36 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 182.00 | | | 4 122 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 704.00 | | | 4 012 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 813.00 | | 287 122.00 | 218 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 001.00 | 42 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 638.00 | 364 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 174 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 637.00 | 146 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 860.00 | | 107 080.00 | 102 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 092.00 | | 79 181.00 | 84 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 860.00 | | 100 860.00 | 31 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 210.00 | 101 537.00 | 17 529.00 | 37 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 56 217.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 542.00 | 45 321.00 | 17 529.00 | 35 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 994.00 | 424 994.00 | | 424 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 356.00 | 151 356.00 | | 151 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
UX Autres créances clients | 590 382.00 | 590 382.00 | | 590 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 018.00 | 22 806.00 | 25 212.00 | 48 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 247.00 | 160 247.00 | | 160 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 496.00 | 880 821.00 | 29 675.00 | 910 496.00 |
VW T.V.A. | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 434.00 | 922 222.00 | 25 212.00 | 947 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
ST Autres comptes | 298 059.00 | | | 298 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
YT Sous‐traitance | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 469.00 | | | 527 469.00 |