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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 105.00 | 64 634.00 | 3 471.00 | 68 105.00 |
AH Fonds commercial | 106 836.00 | 1 173.00 | 105 662.00 | 106 836.00 |
AP Constructions | 2 180.00 | 36.00 | 2 144.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 42.00 | 983.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 170.00 | 69 550.00 | 114 620.00 | 184 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 635.00 | 135 434.00 | 267 201.00 | 402 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 161.00 | 111 412.00 | 582 750.00 | 694 161.00 |
BZ Autres créances | 204 283.00 | | 204 283.00 | 204 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 401 787.00 | | 401 787.00 | 401 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 885.00 | 111 412.00 | 1 509 473.00 | 1 620 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 520.00 | 246 846.00 | 1 776 674.00 | 2 023 520.00 |
CU Autres participations | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 797 597.00 | | | 797 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 840 651.00 | | | 840 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 453.00 | | | 626 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 111 464.00 | | | 111 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 023.00 | | | 936 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 674.00 | | | 1 776 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 217.00 | | | 903 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 260 415.00 | | 4 260 415.00 | 4 260 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 415.00 | | 4 260 415.00 | 4 260 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 404.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 306.00 | | | -10 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 730.00 | | | 4 392 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 676.00 | | | 4 371 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 296.00 | | 79 692.00 | 364 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 399.00 | 40 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 353.00 | 402 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 954.00 | 187 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 637.00 | | 79 692.00 | 146 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 218.00 | 41 831.00 | 27 615.00 | 121 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 885.00 | 8 412.00 | 490.00 | 57 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 333.00 | 33 419.00 | 27 125.00 | 63 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 685.00 | 411 685.00 | | 411 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
UX Autres créances clients | 575 530.00 | 575 530.00 | | 575 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
VB T. V. A. | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 495.00 | 41 690.00 | 32 805.00 | 74 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 373.00 | 969 097.00 | 27 276.00 | 996 373.00 |
VW T.V.A. | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 023.00 | 903 217.00 | 32 805.00 | 936 023.00 |