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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
AH Fonds commercial | 106 836.00 | 1 857.00 | 104 978.00 | 106 836.00 |
AP Constructions | 2 180.00 | 254.00 | 1 926.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 247.00 | 778.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 717.00 | 94 188.00 | 134 529.00 | 228 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 596.00 | 164 651.00 | 329 945.00 | 494 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 644.00 | | 381 644.00 | 381 644.00 |
BZ Autres créances | 285 676.00 | | 285 676.00 | 285 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 835 948.00 | | 835 948.00 | 835 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 280.00 | | 1 798 280.00 | 1 798 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 877.00 | 164 651.00 | 2 128 226.00 | 2 292 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
CU Autres participations | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 818 651.00 | 797 597.00 | | 818 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 111.00 | 21 054.00 | | -68 111.00 |
DL TOTAL (I) | 772 540.00 | 840 651.00 | | 772 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 362.00 | 75 121.00 | | 271 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162.00 | 3 483.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 288.00 | 120 735.00 | | 179 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 261.00 | 627 419.00 | | 800 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 1 290.00 | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 97 217.00 | 111 518.00 | | 97 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 686.00 | 939 567.00 | | 1 355 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 226.00 | 1 780 219.00 | | 2 128 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 610.00 | 897 878.00 | | 1 325 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 635.00 | | 158 145.00 | 402 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 184.00 | 494 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 184.00 | 231 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 375.00 | | 110 731.00 | 187 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 320.00 | | 47 414.00 | 40 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 433.00 | 39 034.00 | 9 818.00 | 135 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 807.00 | 4 155.00 | | 65 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 626.00 | 34 879.00 | 9 818.00 | 69 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 412.00 | | 111 412.00 | 111 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 412.00 | | 111 412.00 | 111 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 412.00 | | 111 412.00 | 111 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 288.00 | 179 288.00 | | 179 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 205.00 | 403 205.00 | | 403 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 341.00 | 236 341.00 | | 236 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
UX Autres créances clients | 381 644.00 | 381 644.00 | | 381 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 357.00 | 200 357.00 | | 200 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 005.00 | 40 930.00 | 30 075.00 | 71 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 099.00 | 735 099.00 | | 735 099.00 |
VW T.V.A. | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 686.00 | 1 325 610.00 | 30 075.00 | 1 355 686.00 |