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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 822.00 | 19 265.00 | 64 558.00 | 83 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 537.00 | 34 790.00 | 339 748.00 | 374 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 820.00 | 54 054.00 | 2 375 765.00 | 2 429 820.00 |
BT Marchandises | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
BZ Autres créances | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CF Disponibilités | 263 695.00 | | 263 695.00 | 263 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 967.00 | | 489 967.00 | 489 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 787.00 | 54 054.00 | 2 865 732.00 | 2 919 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 803.00 | 672 975.00 | | 1 000 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 354.00 | 357 828.00 | | 311 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 157.00 | 2 100 803.00 | | 2 412 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 869.00 | 356 532.00 | | 179 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 067.00 | 53 093.00 | | 45 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 353.00 | 150 521.00 | | 125 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 473.00 | 82 237.00 | | 63 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
EA Autres dettes | 39 173.00 | 36 244.00 | | 39 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 575.00 | 678 626.00 | | 453 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 732.00 | 2 779 429.00 | | 2 865 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 575.00 | 498 757.00 | | 453 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 731.00 | | 430 221.00 | 2 081 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 132.00 | 2 429 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 132.00 | 458 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 271.00 | | 430 221.00 | 110 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 986.00 | 32 329.00 | 73 261.00 | 94 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 986.00 | 32 329.00 | 73 261.00 | 94 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 353.00 | 125 353.00 | | 125 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
UX Autres créances clients | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 869.00 | 179 869.00 | | 179 869.00 |
VI Groupe et associés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 575.00 | 453 575.00 | | 453 575.00 |