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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 440.00 | 69 798.00 | 19 642.00 | 89 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 052.00 | 230 990.00 | 149 062.00 | 380 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 703.00 | 302 940.00 | 2 109 764.00 | 2 412 703.00 |
BT Marchandises | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 740 155.00 | | 740 155.00 | 740 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 642.00 | | 981 642.00 | 981 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 346.00 | 302 940.00 | 3 091 405.00 | 3 394 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 181 017.00 | 1 244 666.00 | | 181 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 328.00 | 236 352.00 | | 376 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 345.00 | 2 581 017.00 | | 2 657 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 832.00 | 14 962.00 | | 125 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 471.00 | 147 949.00 | | 130 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 239.00 | 154 292.00 | | 165 239.00 |
EA Autres dettes | 12 518.00 | 75 343.00 | | 12 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 060.00 | 392 545.00 | | 434 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 406.00 | 2 973 563.00 | | 3 091 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 926.00 | | 2 901.00 | 2 411 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 2 412 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 469 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 152.00 | | | 1 942 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 714.00 | | 2 901.00 | 468 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 097.00 | 48 966.00 | 2 123.00 | 256 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 332.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 277.00 | 48 634.00 | 2 123.00 | 254 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 470.00 | 130 470.00 | | 130 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 540.00 | 96 380.00 | 160.00 | 96 540.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 060.00 | 434 060.00 | | 434 060.00 |