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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 819.00 | 332.00 | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 662.00 | 61 795.00 | 26 866.00 | 88 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 051.00 | 192 482.00 | 187 569.00 | 380 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 926.00 | 256 097.00 | 2 155 828.00 | 2 411 926.00 |
BT Marchandises | 152 398.00 | | 152 398.00 | 152 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
BZ Autres créances | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CF Disponibilités | 588 758.00 | | 588 758.00 | 588 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 733.00 | | 817 733.00 | 817 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 659.00 | 256 097.00 | 2 973 562.00 | 3 229 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 666.00 | 978 859.00 | | 1 244 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 352.00 | 265 807.00 | | 236 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 017.00 | 2 344 666.00 | | 2 581 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 962.00 | 102 562.00 | | 14 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 949.00 | 101 370.00 | | 147 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 292.00 | 110 230.00 | | 154 292.00 |
EA Autres dettes | 75 343.00 | 75 287.00 | | 75 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 545.00 | 589 449.00 | | 392 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 563.00 | 2 934 115.00 | | 2 973 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 545.00 | 589 449.00 | | 392 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 926.00 | | | 2 411 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 152.00 | | | 1 942 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 714.00 | | | 468 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 277.00 | 49 819.00 | | 206 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 717.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 175.00 | 49 102.00 | | 205 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VI Groupe et associés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 568.00 | 76 408.00 | 160.00 | 76 568.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 545.00 | 392 545.00 | | 392 545.00 |