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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 162.00 | 29 737.00 | 60 425.00 | 90 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 404.00 | 75 022.00 | 304 382.00 | 379 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 026.00 | 104 759.00 | 2 336 267.00 | 2 441 026.00 |
BT Marchandises | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
BZ Autres créances | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CF Disponibilités | 396 176.00 | | 396 176.00 | 396 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 688.00 | | 621 688.00 | 621 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 714.00 | 104 759.00 | 2 957 955.00 | 3 062 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 157.00 | 1 000 803.00 | | 1 212 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 119.00 | 311 354.00 | | 319 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 276.00 | 2 412 157.00 | | 2 631 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 802.00 | 45 067.00 | | 84 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 155.00 | 125 353.00 | | 157 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 645.00 | 63 473.00 | | 49 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
EA Autres dettes | 34 436.00 | 39 173.00 | | 34 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 679.00 | 453 575.00 | | 326 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 955.00 | 2 865 732.00 | | 2 957 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 679.00 | 453 575.00 | | 326 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 820.00 | | 11 206.00 | 2 429 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 360.00 | | 11 206.00 | 458 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 055.00 | 50 704.00 | | 54 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 055.00 | 50 704.00 | | 54 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 155.00 | 157 155.00 | | 157 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
UX Autres créances clients | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 679.00 | 326 679.00 | | 326 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |