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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 385.00 | 1 767.00 | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 662.00 | 39 868.00 | 48 794.00 | 88 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 052.00 | 114 527.00 | 265 525.00 | 380 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 326.00 | 154 780.00 | 2 287 547.00 | 2 442 326.00 |
BT Marchandises | 186 498.00 | | 186 498.00 | 186 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 549 316.00 | | 549 316.00 | 549 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 686.00 | | 793 686.00 | 793 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 012.00 | 154 780.00 | 3 081 233.00 | 3 236 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 276.00 | 1 212 157.00 | | 1 281 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 583.00 | 319 119.00 | | 397 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 859.00 | 2 631 276.00 | | 2 778 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 644.00 | 84 802.00 | | 44 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 421.00 | 157 155.00 | | 169 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 211.00 | 49 645.00 | | 66 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 641.00 | | |
EA Autres dettes | 22 097.00 | 34 436.00 | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 374.00 | 326 679.00 | | 302 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 233.00 | 2 957 955.00 | | 3 081 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 326 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 026.00 | | 4 036.00 | 2 441 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 2 442 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 468 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | 2 152.00 | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 566.00 | | 1 884.00 | 469 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 759.00 | 52 756.00 | 2 735.00 | 104 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 759.00 | 52 371.00 | 2 735.00 | 104 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 421.00 | 169 421.00 | | 169 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
UX Autres créances clients | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 432.00 | 57 872.00 | 30 560.00 | 88 432.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 373.00 | 302 373.00 | | 302 373.00 |