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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 101.00 | 1 050.00 | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 662.00 | 51 201.00 | 37 461.00 | 88 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 051.00 | 153 974.00 | 226 076.00 | 380 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 926.00 | 206 277.00 | 2 205 648.00 | 2 411 926.00 |
BT Marchandises | 161 284.00 | | 161 284.00 | 161 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
BZ Autres créances | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CF Disponibilités | 445 408.00 | | 445 408.00 | 445 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 466.00 | | 728 466.00 | 728 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 393.00 | 206 277.00 | 2 934 115.00 | 3 140 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 978 858.00 | 1 281 276.00 | | 978 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 807.00 | 397 583.00 | | 265 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 665.00 | 2 778 859.00 | | 2 344 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 562.00 | 44 644.00 | | 102 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 370.00 | 169 421.00 | | 101 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 230.00 | 66 211.00 | | 110 230.00 |
EA Autres dettes | 75 287.00 | 22 097.00 | | 75 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 449.00 | 302 374.00 | | 589 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 115.00 | 3 081 233.00 | | 2 934 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 449.00 | 302 373.00 | | 589 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 326.00 | | | 2 442 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 400.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 2 411 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 152.00 | | | 1 942 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 714.00 | | | 468 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 779.00 | 51 498.00 | | 154 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 717.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 395.00 | 50 780.00 | | 154 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 751.00 | 121 591.00 | 160.00 | 121 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 449.00 | 589 449.00 | | 589 449.00 |