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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 586.00 | | 1 397 586.00 | 1 397 586.00 |
AP Constructions | 200 191.00 | 144 817.00 | 55 374.00 | 200 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 062.00 | 148 221.00 | 46 841.00 | 195 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 271.00 | 410 626.00 | 46 645.00 | 457 271.00 |
BF Prêts | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 733.00 | 717 640.00 | 1 575 093.00 | 2 292 733.00 |
BT Marchandises | 294 319.00 | | 294 319.00 | 294 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 467.00 | 49 877.00 | 3 138 590.00 | 3 188 467.00 |
BZ Autres créances | 1 228 466.00 | | 1 228 466.00 | 1 228 466.00 |
CF Disponibilités | 235 256.00 | | 235 256.00 | 235 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 254.00 | 49 877.00 | 5 061 377.00 | 5 111 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 986.00 | 767 516.00 | 6 636 470.00 | 7 403 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
DH Report à nouveau | -308 244.00 | -407 380.00 | | -308 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 182.00 | 99 137.00 | | -9 182.00 |
DL TOTAL (I) | 808 657.00 | 817 839.00 | | 808 657.00 |
DP Provisions pour risques | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 703.00 | 2 208 255.00 | | 2 181 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 748.00 | 1 749 486.00 | | 1 597 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 951.00 | 240 934.00 | | 240 951.00 |
EA Autres dettes | 1 795 565.00 | 1 126 910.00 | | 1 795 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 815 968.00 | 5 325 585.00 | | 5 815 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 470.00 | 6 143 425.00 | | 6 636 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 434 565.00 | | 20 434 565.00 | 20 434 565.00 |
FG Production vendue services | 366 939.00 | | 366 939.00 | 366 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 801 505.00 | | 20 801 505.00 | 20 801 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 881 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 558 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 845.00 | |
GE Autres charges | | | 89 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 849 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | 5 218.00 | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 24 100.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | 450.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 29 768.00 | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 771.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 28 195.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | 1 574.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 888 035.00 | 22 342 159.00 | | 20 888 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 897 218.00 | 22 243 023.00 | | 20 897 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 182.00 | 99 137.00 | | -9 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 553.00 | | 62 762.00 | 2 233 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 28 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 2 292 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 852 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 563.00 | | | 1 411 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 641.00 | | 56 864.00 | 798 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 349.00 | | 5 898.00 | 23 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 747.00 | 69 874.00 | 2 982.00 | 650 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 771.00 | 69 874.00 | 2 982.00 | 636 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 271.00 | 27 868.00 | 45 262.00 | 67 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 271.00 | 27 868.00 | 45 262.00 | 67 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 271.00 | 39 713.00 | 45 262.00 | 67 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 713.00 | 45 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 748.00 | 1 597 748.00 | | 1 597 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UP Prêts | 26 097.00 | 2 100.00 | | 26 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 563.00 | | | 3 128 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
VB T. V. A. | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VC Groupe et associés | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181 703.00 | 2 181 703.00 | | 2 181 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
VP Divers | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 750.00 | | | 1 154 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 327.00 | 4 373 877.00 | 86 450.00 | 4 460 327.00 |
VW T.V.A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 815 968.00 | 5 815 968.00 | | 5 815 968.00 |