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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 492.00 | 15 026.00 | 1 466.00 | 16 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 586.00 | | 1 397 586.00 | 1 397 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 607.00 | 230 584.00 | 121 023.00 | 351 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 255.00 | 224 233.00 | 59 022.00 | 283 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 497.00 | 354 969.00 | 93 528.00 | 448 497.00 |
BF Prêts | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 350.00 | 824 812.00 | 1 794 539.00 | 2 619 350.00 |
BT Marchandises | 148 439.00 | | 148 439.00 | 148 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 785.00 | 113 313.00 | 3 019 472.00 | 3 132 785.00 |
BZ Autres créances | 1 247 133.00 | | 1 247 133.00 | 1 247 133.00 |
CF Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 266.00 | 113 313.00 | 4 437 953.00 | 4 551 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 617.00 | 938 124.00 | 6 232 492.00 | 7 170 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
DH Report à nouveau | -194 843.00 | -45 055.00 | | -194 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 010.00 | -149 788.00 | | -237 010.00 |
DL TOTAL (I) | 694 230.00 | 931 240.00 | | 694 230.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 887.00 | 2 029 352.00 | | 1 687 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 411.00 | 1 670 694.00 | | 1 502 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 458.00 | 294 939.00 | | 868 458.00 |
EA Autres dettes | 1 469 507.00 | 1 349 894.00 | | 1 469 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 262.00 | 5 344 880.00 | | 5 528 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 492.00 | 6 286 120.00 | | 6 232 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 126 202.00 | | 20 126 202.00 | 20 126 202.00 |
FG Production vendue services | 748 447.00 | | 748 447.00 | 748 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 874 648.00 | | 20 874 648.00 | 20 874 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 024 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 406 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 927.00 | |
GE Autres charges | | | 108 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 239 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 894.00 | 7 369.00 | | 17 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 944.00 | 6 001.00 | | 1 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 838.00 | 13 370.00 | | 22 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | 3 758.00 | | 3 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 256.00 | 526.00 | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861.00 | 4 284.00 | | 8 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 977.00 | 9 086.00 | | 13 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 047 157.00 | 23 341 745.00 | | 21 047 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 284 167.00 | 23 491 533.00 | | 21 284 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 010.00 | -149 788.00 | | -237 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 890.00 | | 176 657.00 | 2 522 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 913.00 | 121 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 640.00 | 2 619 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 727.00 | 1 083 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 078.00 | | | 1 414 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 144.00 | | 48 942.00 | 1 060 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 668.00 | | 127 715.00 | 48 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 433.00 | 70 849.00 | 20 471.00 | 774 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396.00 | 629.00 | | 14 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 037.00 | 70 220.00 | 20 471.00 | 760 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 065.00 | 35 927.00 | 31 678.00 | 109 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 065.00 | 35 927.00 | 31 678.00 | 109 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 065.00 | 35 927.00 | 31 678.00 | 119 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 927.00 | 31 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 411.00 | 1 502 411.00 | | 1 502 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 665.00 | 134 665.00 | | 134 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UP Prêts | 40 928.00 | 5 000.00 | 35 928.00 | 40 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 985.00 | 68 435.00 | 12 550.00 | 80 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 170.00 | 2 999 170.00 | | 2 999 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
VB T. V. A. | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 505.00 | 1 182 505.00 | | 1 182 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687 887.00 | 1 687 887.00 | | 1 687 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
VP Divers | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 240.00 | 436 240.00 | | 436 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VW T.V.A. | 177 406.00 | 177 406.00 | | 177 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 262.00 | 5 528 262.00 | | 5 528 262.00 |