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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 492.00 | 14 397.00 | 2 095.00 | 16 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 586.00 | | 1 397 586.00 | 1 397 586.00 |
AP Constructions | 351 607.00 | 209 035.00 | 142 573.00 | 351 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 815.00 | 204 803.00 | 70 012.00 | 274 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 722.00 | 346 199.00 | 87 523.00 | 433 722.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 890.00 | 774 433.00 | 1 748 457.00 | 2 522 890.00 |
BT Marchandises | 189 802.00 | | 189 802.00 | 189 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 159.00 | 109 065.00 | 2 973 094.00 | 3 082 159.00 |
BZ Autres créances | 1 258 443.00 | | 1 258 443.00 | 1 258 443.00 |
CF Disponibilités | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 727.00 | 109 065.00 | 4 537 663.00 | 4 646 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 617.00 | 883 498.00 | 6 286 120.00 | 7 169 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
DH Report à nouveau | -45 055.00 | -192 112.00 | | -45 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 788.00 | 147 057.00 | | -149 788.00 |
DL TOTAL (I) | 931 240.00 | 1 081 028.00 | | 931 240.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 352.00 | 1 689 442.00 | | 2 029 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 694.00 | 2 547 899.00 | | 1 670 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 939.00 | 299 180.00 | | 294 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 767.00 | | |
EA Autres dettes | 1 349 894.00 | 1 828 556.00 | | 1 349 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 880.00 | 6 365 843.00 | | 5 344 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 120.00 | 7 456 871.00 | | 6 286 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 514 410.00 | | 22 514 410.00 | 22 514 410.00 |
FG Production vendue services | 724 453.00 | | 724 453.00 | 724 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 238 863.00 | | 23 238 863.00 | 23 238 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 327 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 714 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 953.00 | |
GE Autres charges | | | 29 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 443 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 369.00 | 10 591.00 | | 7 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | 43 584.00 | | 6 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 370.00 | 54 246.00 | | 13 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 4 955.00 | | 3 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | 2 546.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 7 501.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 086.00 | 46 744.00 | | 9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 341 745.00 | 25 466 855.00 | | 23 341 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491 533.00 | 25 319 798.00 | | 23 491 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 788.00 | 147 057.00 | | -149 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 431.00 | | 58 725.00 | 2 487 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 266.00 | 2 522 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 266.00 | 1 060 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 563.00 | | 2 515.00 | 1 411 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 047.00 | | 49 363.00 | 1 034 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 821.00 | | 6 847.00 | 41 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 876.00 | 78 297.00 | 22 740.00 | 718 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 976.00 | 420.00 | | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 900.00 | 77 877.00 | 22 740.00 | 704 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 682.00 | 56 953.00 | 12 570.00 | 64 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 682.00 | 56 953.00 | 12 570.00 | 64 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 682.00 | 56 953.00 | 12 570.00 | 74 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 953.00 | 12 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 694.00 | 1 670 694.00 | | 1 670 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
UP Prêts | 36 118.00 | 190.00 | 35 928.00 | 36 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 945.00 | 2 961 945.00 | | 2 961 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
VB T. V. A. | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 505.00 | | 1 182 505.00 | 1 182 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029 352.00 | 2 029 352.00 | | 2 029 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 504.00 | 3 046 308.00 | 1 351 196.00 | 4 397 504.00 |
VW T.V.A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 877.00 | 5 344 877.00 | | 5 344 877.00 |