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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 586.00 | | 1 397 586.00 | 1 397 586.00 |
AP Constructions | 331 877.00 | 187 270.00 | 144 607.00 | 331 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 215.00 | 185 528.00 | 80 687.00 | 266 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 955.00 | 332 102.00 | 103 853.00 | 435 955.00 |
BF Prêts | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 431.00 | 718 877.00 | 1 768 554.00 | 2 487 431.00 |
BT Marchandises | 226 752.00 | | 226 752.00 | 226 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986 794.00 | 64 682.00 | 3 922 113.00 | 3 986 794.00 |
BZ Autres créances | 1 359 476.00 | | 1 359 476.00 | 1 359 476.00 |
CF Disponibilités | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 998.00 | 64 682.00 | 5 688 316.00 | 5 752 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 429.00 | 783 559.00 | 7 456 871.00 | 8 240 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
DH Report à nouveau | -192 112.00 | -317 426.00 | | -192 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 057.00 | 125 314.00 | | 147 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 028.00 | 933 971.00 | | 1 081 028.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 442.00 | 1 778 349.00 | | 1 689 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 899.00 | 2 303 386.00 | | 2 547 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 180.00 | 302 857.00 | | 299 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 1 828 556.00 | 2 153 759.00 | | 1 828 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 843.00 | 6 538 351.00 | | 6 365 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 871.00 | 7 482 322.00 | | 7 456 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 615 170.00 | | 24 615 170.00 | 24 615 170.00 |
FG Production vendue services | 745 145.00 | | 745 145.00 | 745 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 360 316.00 | | 25 360 316.00 | 25 360 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 410 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 425 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 57 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 263 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 591.00 | 13 424.00 | | 10 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 584.00 | 8 001.00 | | 43 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 246.00 | 21 600.00 | | 54 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 2 147.00 | | 4 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501.00 | 2 147.00 | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 744.00 | 19 453.00 | | 46 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 466 855.00 | 21 902 293.00 | | 25 466 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 319 798.00 | 21 776 979.00 | | 25 319 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 057.00 | 125 314.00 | | 147 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 709.00 | | 66 172.00 | 2 497 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 450.00 | 2 487 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 450.00 | 1 034 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 563.00 | | | 1 411 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 221.00 | | 54 276.00 | 1 056 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 925.00 | | 11 896.00 | 29 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 575.00 | 75 206.00 | 73 904.00 | 717 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 598.00 | 75 206.00 | 73 904.00 | 703 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 932.00 | 6 806.00 | 3 057.00 | 60 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 932.00 | 6 806.00 | 3 057.00 | 60 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 932.00 | 6 806.00 | 3 057.00 | 70 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 806.00 | 3 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 899.00 | 2 547 899.00 | | 2 547 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 232.00 | 140 232.00 | | 140 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UP Prêts | 39 271.00 | 8 000.00 | 31 271.00 | 39 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 900 674.00 | 3 900 674.00 | | 3 900 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
VB T. V. A. | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 530.00 | 1 290 530.00 | | 1 290 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 442.00 | 1 689 442.00 | | 1 689 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437 827.00 | 5 317 886.00 | 119 942.00 | 5 437 827.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365 843.00 | 6 365 843.00 | | 6 365 843.00 |