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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 539.00 | 15 684.00 | 1 855.00 | 17 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 586.00 | | 1 397 586.00 | 1 397 586.00 |
AP Constructions | 351 607.00 | 250 774.00 | 100 833.00 | 351 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 255.00 | 241 038.00 | 42 217.00 | 283 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 615.00 | 391 196.00 | 79 419.00 | 470 615.00 |
BF Prêts | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 080.00 | 898 692.00 | 1 675 388.00 | 2 574 080.00 |
BT Marchandises | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620 058.00 | 113 922.00 | 5 506 136.00 | 5 620 058.00 |
BZ Autres créances | 1 229 545.00 | | 1 229 545.00 | 1 229 545.00 |
CF Disponibilités | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 077 810.00 | 113 922.00 | 6 963 887.00 | 7 077 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 890.00 | 1 012 614.00 | 8 639 275.00 | 9 651 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
DH Report à nouveau | -431 853.00 | -194 843.00 | | -431 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 018.00 | -237 010.00 | | 117 018.00 |
DL TOTAL (I) | 811 248.00 | 694 230.00 | | 811 248.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 081.00 | 1 687 887.00 | | 2 303 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 722.00 | 1 502 411.00 | | 2 773 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 654.00 | 868 458.00 | | 526 654.00 |
EA Autres dettes | 2 213 532.00 | 1 469 507.00 | | 2 213 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818 027.00 | 5 528 262.00 | | 7 818 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 275.00 | 6 232 492.00 | | 8 639 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 989 075.00 | | 24 989 075.00 | 24 989 075.00 |
FG Production vendue services | 808 062.00 | | 808 062.00 | 808 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 797 136.00 | | 25 797 136.00 | 25 797 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 837 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 123 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 72 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 735 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 239.00 | 17 894.00 | | 55 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 944.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 239.00 | 22 838.00 | | 55 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3 605.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 5 256.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 8 861.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 225.00 | 13 977.00 | | 53 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 894 228.00 | 21 047 157.00 | | 25 894 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 777 210.00 | 21 284 167.00 | | 25 777 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 018.00 | -237 010.00 | | 117 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 350.00 | | 29 803.00 | 2 619 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 479.00 | 53 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 118.00 | 2 574 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 1 105 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 078.00 | | 1 047.00 | 1 414 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 359.00 | | 22 756.00 | 1 083 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 913.00 | | 6 000.00 | 121 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 811.00 | 74 306.00 | 425.00 | 824 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | 659.00 | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 786.00 | 73 648.00 | 425.00 | 809 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 313.00 | 4 386.00 | 3 776.00 | 113 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 313.00 | 4 386.00 | 3 776.00 | 113 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 313.00 | 4 386.00 | 3 776.00 | 123 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 386.00 | 3 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 722.00 | 2 773 722.00 | | 2 773 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UP Prêts | 40 928.00 | 5 000.00 | 35 928.00 | 40 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 478 578.00 | 5 478 578.00 | | 5 478 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
VB T. V. A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 505.00 | | 1 182 505.00 | 1 182 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303 081.00 | 2 303 081.00 | | 2 303 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
VP Divers | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 912 855.00 | 5 540 392.00 | 1 372 463.00 | 6 912 855.00 |
VW T.V.A. | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 027.00 | 7 818 027.00 | | 7 818 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |