| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 586.00 | | 1 397 586.00 | 1 397 586.00 |
AP Constructions | 324 201.00 | 164 651.00 | 159 550.00 | 324 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 575.00 | 167 013.00 | 99 562.00 | 266 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 445.00 | 371 935.00 | 93 510.00 | 465 445.00 |
BF Prêts | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 709.00 | 717 575.00 | 1 780 134.00 | 2 497 709.00 |
BT Marchandises | 248 410.00 | | 248 410.00 | 248 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956 247.00 | 60 932.00 | 3 895 315.00 | 3 956 247.00 |
BZ Autres créances | 1 281 615.00 | | 1 281 615.00 | 1 281 615.00 |
CF Disponibilités | 263 986.00 | | 263 986.00 | 263 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 119.00 | 60 932.00 | 5 702 187.00 | 5 763 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 828.00 | 778 507.00 | 7 482 322.00 | 8 260 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
DH Report à nouveau | -317 426.00 | -308 244.00 | | -317 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 314.00 | -9 182.00 | | 125 314.00 |
DL TOTAL (I) | 933 971.00 | 808 657.00 | | 933 971.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 845.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 845.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 349.00 | 2 181 703.00 | | 1 778 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 386.00 | 1 597 748.00 | | 2 303 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 857.00 | 240 951.00 | | 302 857.00 |
EA Autres dettes | 2 153 759.00 | 1 795 565.00 | | 2 153 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 538 351.00 | 5 815 968.00 | | 6 538 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 322.00 | 6 636 470.00 | | 7 482 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 128 099.00 | | 21 128 099.00 | 21 128 099.00 |
FG Production vendue services | 691 334.00 | | 691 334.00 | 691 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 819 433.00 | | 21 819 433.00 | 21 819 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 879 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 069 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 728 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 424.00 | 4 254.00 | | 13 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 1.00 | | 8 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | 405.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | 4 660.00 | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 6 100.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 6 100.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 453.00 | -1 440.00 | | 19 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 902 293.00 | 20 888 035.00 | | 21 902 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 776 979.00 | 20 897 218.00 | | 21 776 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 314.00 | -9 182.00 | | 125 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 733.00 | | 280 665.00 | 2 292 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 29 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 689.00 | 2 497 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 589.00 | 1 056 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 563.00 | | | 1 411 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 523.00 | | 277 287.00 | 852 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 647.00 | | 3 378.00 | 28 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 640.00 | 73 523.00 | 73 589.00 | 717 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 664.00 | 73 523.00 | 73 589.00 | 703 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 845.00 | | 1 845.00 | 11 845.00 |
6T Sur comptes clients | 49 877.00 | 41 181.00 | 30 126.00 | 49 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 877.00 | 41 181.00 | 30 126.00 | 49 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 722.00 | 41 181.00 | 31 971.00 | 61 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 181.00 | 31 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 386.00 | 2 303 386.00 | | 2 303 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 661.00 | 120 661.00 | | 120 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UP Prêts | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 882 765.00 | | | 3 882 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
VB T. V. A. | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VC Groupe et associés | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778 349.00 | 1 778 349.00 | | 1 778 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 152 000.00 |
VP Divers | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 843.00 | | | 1 184 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 351.00 | 6 538 351.00 | | 6 538 351.00 |
VW T.V.A. | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 538 351.00 | 6 538 351.00 | | 6 538 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |