| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 087.00 | 48 240.00 | 3 847.00 | 52 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 807.00 | 465 508.00 | 57 298.00 | 522 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 796.00 | 515 120.00 | 280 676.00 | 795 796.00 |
BT Marchandises | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 424 891.00 | | 424 891.00 | 424 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 860.00 | | 445 860.00 | 445 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 656.00 | 515 120.00 | 726 536.00 | 1 241 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 397.00 | 49 538.00 | | 72 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 672.00 | 122 858.00 | | 179 672.00 |
DL TOTAL (I) | 557 569.00 | 477 897.00 | | 557 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884.00 | 3 402.00 | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 623.00 | 61 483.00 | | 57 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 252.00 | 108 120.00 | | 95 252.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 9 285.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 966.00 | 182 291.00 | | 168 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 536.00 | 660 188.00 | | 726 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 896 630.00 | 18 229 100.00 | | 16 896 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 685.00 | | | 819 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 888.00 | 795 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 888.00 | 574 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 871.00 | | | 217 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 783.00 | | | 584 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 526.00 | 21 483.00 | 23 888.00 | 517 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 155.00 | 21 483.00 | 9 888.00 | 502 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 234.00 | 7 204.00 | 3 030.00 | 10 234.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 966.00 | 168 966.00 | | 168 966.00 |