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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 706.00 | 55 361.00 | 3 344.00 | 58 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 364.00 | 511 651.00 | 33 713.00 | 545 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 971.00 | 568 384.00 | 256 587.00 | 824 971.00 |
BT Marchandises | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BZ Autres créances | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
CF Disponibilités | 514 597.00 | | 514 597.00 | 514 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 356.00 | | 609 356.00 | 609 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 328.00 | 568 384.00 | 865 944.00 | 1 434 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 466.00 | 250 023.00 | | 407 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585.00 | 157 442.00 | | 52 585.00 |
DL TOTAL (I) | 765 551.00 | 712 966.00 | | 765 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 84.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 77 036.00 | | 11 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 538.00 | 103 469.00 | | 62 538.00 |
EA Autres dettes | 26 027.00 | 20 821.00 | | 26 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 393.00 | 201 412.00 | | 100 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 944.00 | 914 378.00 | | 865 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 514.00 | | 6 458.00 | 818 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 871.00 | | | 217 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 612.00 | | 6 458.00 | 597 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 495.00 | 12 889.00 | | 555 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 124.00 | 12 889.00 | | 554 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 920.00 | 83 890.00 | 3 030.00 | 86 920.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |