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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 027.00 | 54 156.00 | 2 870.00 | 57 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 584.00 | 499 966.00 | 40 618.00 | 540 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 513.00 | 555 494.00 | 263 018.00 | 818 513.00 |
BT Marchandises | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 624 951.00 | | 624 951.00 | 624 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 359.00 | | 651 359.00 | 651 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 873.00 | 555 494.00 | 914 378.00 | 1 469 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 023.00 | 222 148.00 | | 250 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 442.00 | 147 874.00 | | 157 442.00 |
DL TOTAL (I) | 712 966.00 | 675 523.00 | | 712 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 036.00 | 56 949.00 | | 77 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 469.00 | 82 627.00 | | 103 469.00 |
EA Autres dettes | 20 821.00 | 15 616.00 | | 20 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 412.00 | 155 278.00 | | 201 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 378.00 | 830 801.00 | | 914 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 412.00 | 155 278.00 | | 201 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 859.00 | | 8 654.00 | 809 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 871.00 | | | 217 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 958.00 | | 8 654.00 | 588 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 388.00 | 12 106.00 | | 543 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 017.00 | 12 106.00 | | 542 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220.00 | 9 190.00 | 3 030.00 | 12 220.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 412.00 | 201 412.00 | | 201 412.00 |