| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 027.00 | 52 934.00 | 4 092.00 | 57 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 930.00 | 489 082.00 | 42 848.00 | 531 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 859.00 | 543 388.00 | 266 470.00 | 809 859.00 |
BT Marchandises | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CF Disponibilités | 517 040.00 | | 517 040.00 | 517 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 330.00 | | 564 330.00 | 564 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 189.00 | 543 388.00 | 830 801.00 | 1 374 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 148.00 | 152 069.00 | | 222 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 874.00 | 170 078.00 | | 147 874.00 |
DL TOTAL (I) | 675 523.00 | 627 648.00 | | 675 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 949.00 | 60 196.00 | | 56 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 627.00 | 99 456.00 | | 82 627.00 |
EA Autres dettes | 15 616.00 | 10 410.00 | | 15 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 278.00 | 170 147.00 | | 155 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 801.00 | 797 796.00 | | 830 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 278.00 | 170 148.00 | | 155 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 736.00 | | 9 123.00 | 800 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 871.00 | | | 217 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 835.00 | | 9 123.00 | 579 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 489.00 | 12 899.00 | | 530 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 118.00 | 12 899.00 | | 529 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 944.00 | 30 914.00 | 3 030.00 | 33 944.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 278.00 | 155 278.00 | | 155 278.00 |