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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 706.00 | 56 589.00 | 2 116.00 | 58 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 624.00 | 520 839.00 | 31 785.00 | 552 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 232.00 | 578 799.00 | 253 432.00 | 832 232.00 |
BT Marchandises | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BZ Autres créances | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CF Disponibilités | 681 725.00 | | 681 725.00 | 681 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 868.00 | | 719 868.00 | 719 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 100.00 | 578 799.00 | 973 300.00 | 1 552 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 051.00 | 407 466.00 | | 260 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 509.00 | 52 585.00 | | 253 509.00 |
DL TOTAL (I) | 819 060.00 | 765 551.00 | | 819 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 733.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 003.00 | 11 093.00 | | 52 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 848.00 | 62 538.00 | | 95 848.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 26 027.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 239.00 | 100 393.00 | | 154 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 300.00 | 865 944.00 | | 973 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 239.00 | 100 393.00 | | 154 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 972.00 | | 10 360.00 | 824 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 832 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 611 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 871.00 | | | 217 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 071.00 | | 10 360.00 | 604 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 384.00 | 13 515.00 | 3 100.00 | 568 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 013.00 | 13 515.00 | 3 100.00 | 567 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 698.00 | 21 668.00 | 3 030.00 | 24 698.00 |
VW T.V.A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |