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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 027.00 | 50 325.00 | 6 702.00 | 57 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 807.00 | 478 793.00 | 44 014.00 | 522 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 736.00 | 530 489.00 | 270 246.00 | 800 736.00 |
BT Marchandises | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CF Disponibilités | 488 415.00 | | 488 415.00 | 488 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 549.00 | | 527 549.00 | 527 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 285.00 | 530 489.00 | 797 796.00 | 1 328 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 069.00 | 72 397.00 | | 152 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 078.00 | 179 672.00 | | 170 078.00 |
DL TOTAL (I) | 627 648.00 | 557 569.00 | | 627 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 10 884.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 196.00 | 57 623.00 | | 60 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 456.00 | 95 252.00 | | 99 456.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | 5 205.00 | | 10 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 147.00 | 168 966.00 | | 170 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 796.00 | 726 536.00 | | 797 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 796.00 | | 8 940.00 | 795 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 800 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 871.00 | | | 217 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 895.00 | | 4 940.00 | 574 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 4 000.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 120.00 | 15 369.00 | | 515 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 749.00 | 15 369.00 | | 513 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 486.00 | 24 456.00 | 3 030.00 | 27 486.00 |
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 148.00 | 170 148.00 | | 170 148.00 |