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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 058.00 | 246.00 | 5 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 567.00 | 79.00 | 489.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 624.00 | 53 185.00 | 19 439.00 | 72 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 402.00 | 67 204.00 | 34 197.00 | 101 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 912.00 | 125 526.00 | 194 386.00 | 319 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BT Marchandises | 326 467.00 | | 326 467.00 | 326 467.00 |
BZ Autres créances | 190 191.00 | | 190 191.00 | 190 191.00 |
CF Disponibilités | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 695.00 | | 537 695.00 | 537 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 608.00 | 125 526.00 | 732 081.00 | 857 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 733.00 | 82 750.00 | | 84 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 002.00 | 1 983.00 | | 33 002.00 |
DL TOTAL (I) | 172 734.00 | 139 733.00 | | 172 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 305.00 | 109 113.00 | | 137 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 685.00 | 43 024.00 | | 22 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 752.00 | 385 472.00 | | 310 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 124.00 | 86 181.00 | | 63 124.00 |
EA Autres dettes | 25 481.00 | 29 300.00 | | 25 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 347.00 | 653 089.00 | | 559 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 081.00 | 792 822.00 | | 732 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 940.00 | | 3 972.00 | 315 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 621.00 | | 3 972.00 | 170 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 266.00 | 21 260.00 | 125 526.00 | 104 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 648.00 | 5 058.00 | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 856.00 | 20 612.00 | 120 468.00 | 99 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 752.00 | 310 752.00 | | 310 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UX Autres créances clients | 156 661.00 | | | 156 661.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 305.00 | 107 815.00 | 29 490.00 | 137 305.00 |
VI Groupe et associés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 569.00 | 197 569.00 | | 197 569.00 |
VW T.V.A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 347.00 | 529 857.00 | 29 490.00 | 559 347.00 |