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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 567.00 | 305.00 | 261.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 733.00 | 79 206.00 | 14 527.00 | 93 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 392.00 | 89 659.00 | 26 732.00 | 116 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 012.00 | 174 475.00 | 181 536.00 | 356 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BN En cours de production de biens | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BT Marchandises | 391 455.00 | | 391 455.00 | 391 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 136.00 | | 236 136.00 | 236 136.00 |
BZ Autres créances | 118 595.00 | | 118 595.00 | 118 595.00 |
CF Disponibilités | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 257.00 | | 819 257.00 | 819 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 270.00 | 174 475.00 | 1 000 794.00 | 1 175 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 193.00 | 136 542.00 | | 141 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 643.00 | 4 651.00 | | -58 643.00 |
DL TOTAL (I) | 137 549.00 | 196 193.00 | | 137 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 278.00 | 44 107.00 | | 291 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 755.00 | 293 988.00 | | 379 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 828.00 | 88 234.00 | | 104 828.00 |
EA Autres dettes | 86 716.00 | 46 539.00 | | 86 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 244.00 | 473 537.00 | | 863 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 794.00 | 669 730.00 | | 1 000 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 244.00 | 473 537.00 | | 863 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 645.00 | | 10 449.00 | 347 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 356 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 210 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 326.00 | | 10 449.00 | 202 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 602.00 | 13 279.00 | 406.00 | 161 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 298.00 | 13 279.00 | 406.00 | 156 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 755.00 | 379 755.00 | | 379 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
UX Autres créances clients | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VB T. V. A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 427.00 | 357 427.00 | | 357 427.00 |
VW T.V.A. | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 244.00 | 863 244.00 | | 863 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |