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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 567.00 | 362.00 | 204.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 768.00 | 84 921.00 | 15 847.00 | 100 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 174.00 | 97 600.00 | 28 573.00 | 126 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 829.00 | 188 187.00 | 184 641.00 | 372 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BT Marchandises | 266 055.00 | | 266 055.00 | 266 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 789.00 | 8 935.00 | 178 854.00 | 187 789.00 |
BZ Autres créances | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 593.00 | 8 935.00 | 593 658.00 | 602 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 423.00 | 197 123.00 | 778 299.00 | 975 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 549.00 | 141 193.00 | | 82 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 522.00 | -58 643.00 | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 169 071.00 | 137 549.00 | | 169 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 672.00 | 291 278.00 | | 286 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 666.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 183.00 | 379 755.00 | | 169 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 415.00 | 104 828.00 | | 90 415.00 |
EA Autres dettes | 62 329.00 | 86 716.00 | | 62 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 227.00 | 863 244.00 | | 609 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 299.00 | 1 000 794.00 | | 778 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 697.00 | 863 244.00 | | 455 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 672.00 | 11 278.00 | | 6 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
UX Autres créances clients | 177 068.00 | 177 068.00 | | 177 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VB T. V. A. | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 126 470.00 | 153 530.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 822.00 | 55 202.00 | 58 620.00 | 113 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 580.00 | 266 960.00 | 58 620.00 | 325 580.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 584.00 | 455 054.00 | 153 530.00 | 608 584.00 |