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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 567.00 | 192.00 | 375.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 497.00 | 68 199.00 | 14 298.00 | 82 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 147.00 | 81 776.00 | 20 371.00 | 102 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 531.00 | 155 472.00 | 175 059.00 | 330 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BT Marchandises | 315 314.00 | | 315 314.00 | 315 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
BZ Autres créances | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 161.00 | | 424 161.00 | 424 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 692.00 | 155 472.00 | 599 220.00 | 754 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 720.00 | 117 734.00 | | 135 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | 17 986.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 191 542.00 | 190 720.00 | | 191 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 510.00 | 89 652.00 | | 83 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 5 387.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 687.00 | 349 618.00 | | 215 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 091.00 | 84 509.00 | | 87 091.00 |
EA Autres dettes | 20 444.00 | 20 052.00 | | 20 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 678.00 | 549 218.00 | | 407 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 220.00 | 739 938.00 | | 599 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 424 764.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 512.00 | | 3 019.00 | 327 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 193.00 | | 3 019.00 | 182 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 270.00 | 14 202.00 | | 141 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 966.00 | 14 202.00 | | 135 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 686.00 | 215 686.00 | | 215 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
UX Autres créances clients | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 510.00 | 81 713.00 | 1 797.00 | 83 510.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
VW T.V.A. | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 678.00 | 405 881.00 | 1 797.00 | 407 678.00 |