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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 567.00 | 136.00 | 432.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 224.00 | 61 234.00 | 18 990.00 | 80 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 402.00 | 74 597.00 | 26 805.00 | 101 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 512.00 | 141 270.00 | 186 242.00 | 327 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BT Marchandises | 336 223.00 | | 336 223.00 | 336 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 574.00 | | 119 574.00 | 119 574.00 |
BZ Autres créances | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CF Disponibilités | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 696.00 | | 553 696.00 | 553 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 209.00 | 141 270.00 | 739 938.00 | 881 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 734.00 | 84 733.00 | | 117 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 986.00 | 33 002.00 | | 17 986.00 |
DL TOTAL (I) | 190 720.00 | 172 734.00 | | 190 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 652.00 | 137 305.00 | | 89 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387.00 | 22 685.00 | | 5 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 618.00 | 310 752.00 | | 349 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 509.00 | 63 124.00 | | 84 509.00 |
EA Autres dettes | 20 052.00 | 25 481.00 | | 20 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 218.00 | 559 347.00 | | 549 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 938.00 | 732 081.00 | | 739 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 764.00 | 529 857.00 | | 424 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 912.00 | | 7 600.00 | 319 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 593.00 | | 7 600.00 | 174 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 526.00 | 15 744.00 | | 125 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 246.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 468.00 | 15 498.00 | | 120 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 618.00 | 349 618.00 | | 349 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UX Autres créances clients | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 652.00 | -34 802.00 | 124 454.00 | 89 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 135.00 | | | 348 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 171.00 | 139 171.00 | | 139 171.00 |
VW T.V.A. | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 218.00 | 424 764.00 | 124 454.00 | 549 218.00 |