| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 567.00 | 249.00 | 318.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 981.00 | 73 299.00 | 20 682.00 | 93 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 778.00 | 82 750.00 | 25 027.00 | 107 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 645.00 | 161 602.00 | 186 043.00 | 347 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BN En cours de production de biens | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BT Marchandises | 389 892.00 | | 389 892.00 | 389 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 526.00 | | 483 526.00 | 483 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 172.00 | 161 602.00 | 669 569.00 | 831 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 542.00 | 135 720.00 | | 136 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 651.00 | 822.00 | | 4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 196 194.00 | 191 542.00 | | 196 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 947.00 | 83 510.00 | | 43 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 947.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 989.00 | 215 687.00 | | 293 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 234.00 | 87 091.00 | | 88 234.00 |
EA Autres dettes | 46 540.00 | 20 444.00 | | 46 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 376.00 | 407 678.00 | | 473 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 569.00 | 599 220.00 | | 669 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 376.00 | 405 881.00 | | 473 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 149.00 | 30 903.00 | | 22 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 531.00 | | 25 101.00 | 330 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 986.00 | 347 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 986.00 | 202 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 212.00 | | 25 101.00 | 185 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 472.00 | 14 116.00 | 7 986.00 | 155 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 168.00 | 14 116.00 | 7 986.00 | 150 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 989.00 | 293 989.00 | | 293 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
UX Autres créances clients | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 649.00 | | | 190 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
VW T.V.A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 376.00 | 473 376.00 | | 473 376.00 |