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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 6 430 000.00 | | 6 430 000.00 | 6 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 801.00 | 142 805.00 | 17 996.00 | 160 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 093.00 | 1 324 116.00 | 31 977.00 | 1 356 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 263.00 | | 989 263.00 | 989 263.00 |
BF Prêts | 445 083.00 | | 445 083.00 | 445 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 075 561.00 | 1 467 306.00 | 8 608 255.00 | 10 075 561.00 |
BT Marchandises | 1 025 626.00 | | 1 025 626.00 | 1 025 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 644.00 | | 161 644.00 | 161 644.00 |
BZ Autres créances | 1 021 082.00 | | 1 021 082.00 | 1 021 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 230 428.00 | | 230 428.00 | 230 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 015.00 | | 2 467 015.00 | 2 467 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 542 576.00 | 1 467 306.00 | 11 075 270.00 | 12 542 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 571 098.00 | | 571 098.00 | 571 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 050 810.00 | 3 394 284.00 | | 4 050 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 102.00 | 656 526.00 | | 621 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 562.00 | 4 052 460.00 | | 4 673 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 404 105.00 | 5 217 889.00 | | 4 404 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 920.00 | 635 128.00 | | 620 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 971.00 | 714 394.00 | | 1 045 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 179.00 | 271 625.00 | | 280 179.00 |
EA Autres dettes | 50 534.00 | 50 805.00 | | 50 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 708.00 | 6 889 841.00 | | 6 401 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 075 270.00 | 10 942 301.00 | | 11 075 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 194.00 | 2 572 091.00 | | 2 816 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 497 579.00 | | 9 497 579.00 | 9 497 579.00 |
FG Production vendue services | 177 006.00 | | 177 006.00 | 177 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 585.00 | | 9 674 585.00 | 9 674 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 674 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 967 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 497 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 898.00 | 38 346.00 | | 29 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965.00 | 6 590.00 | | 6 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 204.00 | 6 590.00 | | 34 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 510.00 | 562.00 | | 170 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 167.00 | 562.00 | | 183 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 963.00 | 6 028.00 | | -148 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 832.00 | 308 365.00 | | 364 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 619.00 | 9 516 797.00 | | 9 750 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129 516.00 | 8 860 271.00 | | 9 129 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 102.00 | 656 526.00 | | 621 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 933.00 | 8 745.00 | | 8 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 075 532.00 | | 56 154.00 | 10 075 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 2 128 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 125.00 | 10 075 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 1 516 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430 385.00 | | | 6 430 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 633.00 | | 22 261.00 | 1 550 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 513.00 | | 33 893.00 | 2 094 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 295.00 | 162 354.00 | 57 343.00 | 1 362 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 56.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 966.00 | 162 298.00 | 57 343.00 | 1 361 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 971.00 | 1 045 971.00 | | 1 045 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 263.00 | | | 989 263.00 |
UP Prêts | 445 083.00 | | | 445 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
UX Autres créances clients | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403 547.00 | 818 033.00 | 2 973 851.00 | 4 403 547.00 |
VI Groupe et associés | 617 260.00 | 617 260.00 | | 617 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 146.00 | | | 814 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 223.00 | | | 1 020 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 145.00 | 1 210 960.00 | 1 557 185.00 | 2 768 145.00 |
VW T.V.A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 708.00 | 2 816 194.00 | 2 973 851.00 | 6 401 708.00 |