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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 6 454.00 | 4 406.00 | 10 860.00 |
AH Fonds commercial | 6 430 000.00 | | 6 430 000.00 | 6 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 401.00 | 162 046.00 | -646.00 | 161 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 231.00 | 1 368 719.00 | 151 512.00 | 1 520 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 387.00 | 3 609.00 | 149 778.00 | 153 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 446 136.00 | 1 540 828.00 | 8 905 308.00 | 10 446 136.00 |
BT Marchandises | 701 675.00 | | 701 675.00 | 701 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 669.00 | | 182 669.00 | 182 669.00 |
BZ Autres créances | 1 073 192.00 | | 1 073 192.00 | 1 073 192.00 |
CF Disponibilités | 2 900 461.00 | | 2 900 461.00 | 2 900 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 073.00 | | 4 866 073.00 | 4 866 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 312 209.00 | 1 540 828.00 | 13 771 381.00 | 15 312 209.00 |
CU Autres participations | 1 068 258.00 | | 1 068 258.00 | 1 068 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 393 517.00 | 6 763 483.00 | | 7 393 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 451.00 | 1 055 034.00 | | 1 700 451.00 |
DL TOTAL (I) | 9 095 618.00 | 7 820 167.00 | | 9 095 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 677.00 | 2 899 308.00 | | 2 618 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 788.00 | 567 690.00 | | 524 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 938.00 | 904 014.00 | | 917 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 755.00 | 508 673.00 | | 504 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
EA Autres dettes | 84 627.00 | 80 983.00 | | 84 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 763.00 | 4 960 668.00 | | 4 675 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 771 381.00 | 12 780 835.00 | | 13 771 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 743.00 | 4 960 668.00 | | 2 339 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 187 036.00 | | 10 187 036.00 | 10 187 036.00 |
FG Production vendue services | 2 114 642.00 | | 2 114 642.00 | 2 114 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 301 678.00 | | 12 301 678.00 | 12 301 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 301 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 071 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 965 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 047.00 | 35 092.00 | | 81 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 731.00 | 1 552.00 | | 12 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 731.00 | 1 552.00 | | 12 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 338.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 338.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | 1 214.00 | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 532.00 | 410 422.00 | | 613 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 314 410.00 | 10 452 270.00 | | 12 314 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 613 958.00 | 9 397 236.00 | | 10 613 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 451.00 | 1 055 034.00 | | 1 700 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 183.00 | 40 639.00 | | 51 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 350 910.00 | | 95 227.00 | 10 350 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 446 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440 860.00 | | | 6 440 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 405.00 | | 95 227.00 | 1 586 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 645.00 | | | 2 323 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 229.00 | 39 990.00 | | 1 497 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 2 203.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 978.00 | 37 787.00 | | 1 492 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 910.00 | 699.00 | | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | 699.00 | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | 699.00 | | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 938.00 | 917 938.00 | | 917 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 110.00 | 203 110.00 | | 203 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 387.00 | | 153 387.00 | 153 387.00 |
UX Autres créances clients | 182 669.00 | 182 669.00 | | 182 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 677.00 | 282 658.00 | 1 151 197.00 | 2 618 677.00 |
VI Groupe et associés | 523 926.00 | 523 926.00 | | 523 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 580.00 | | | 300 580.00 |
VP Divers | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 485.00 | 924 485.00 | | 924 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 324.00 | 1 263 937.00 | 1 255 387.00 | 2 519 324.00 |
VW T.V.A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 763.00 | 2 339 743.00 | 1 151 197.00 | 4 675 763.00 |