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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 6 430 000.00 | | 6 430 000.00 | 6 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 401.00 | 160 211.00 | 1 189.00 | 161 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 412.00 | 1 334 899.00 | 44 513.00 | 1 379 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 263.00 | | 989 263.00 | 989 263.00 |
BF Prêts | -54 917.00 | | -54 917.00 | -54 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 097 160.00 | 1 495 495.00 | 8 601 665.00 | 10 097 160.00 |
BT Marchandises | 863 762.00 | | 863 762.00 | 863 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 727.00 | | 181 727.00 | 181 727.00 |
BZ Autres créances | 410 586.00 | | 410 586.00 | 410 586.00 |
CF Disponibilités | 852 291.00 | | 852 291.00 | 852 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 308 366.00 | | 2 308 366.00 | 2 308 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 527.00 | 1 495 495.00 | 10 910 031.00 | 12 405 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934 346.00 | | | 934 346.00 |
CU Autres participations | 1 068 758.00 | | 1 068 758.00 | 1 068 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 671 912.00 | 4 050 810.00 | | 4 671 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 025.00 | 621 102.00 | | 690 025.00 |
DL TOTAL (I) | 5 363 587.00 | 4 673 562.00 | | 5 363 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585 514.00 | 4 404 105.00 | | 3 585 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 137.00 | 620 920.00 | | 594 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 892.00 | 1 045 971.00 | | 946 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 769.00 | 280 179.00 | | 301 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
EA Autres dettes | 118 010.00 | 50 534.00 | | 118 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 444.00 | 6 401 708.00 | | 5 546 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 910 031.00 | 11 075 270.00 | | 10 910 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 444.00 | 2 816 194.00 | | 5 546 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 874 820.00 | | 9 874 820.00 | 9 874 820.00 |
FG Production vendue services | 107 650.00 | 14 539.00 | 122 189.00 | 107 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 982 470.00 | 14 539.00 | 9 997 009.00 | 9 982 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 997 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 173 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 660.00 | 29 898.00 | | 35 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | 6 965.00 | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | 34 204.00 | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 170 510.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 183 167.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | -148 963.00 | | 2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 092.00 | 364 832.00 | | 323 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 843.00 | 9 750 619.00 | | 9 999 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 817.00 | 9 129 516.00 | | 9 309 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 025.00 | 621 102.00 | | 690 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 140.00 | 8 933.00 | | 13 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 075 561.00 | | 1 646 919.00 | 10 075 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 523 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625 320.00 | 2 125 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 320.00 | 10 097 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430 385.00 | | | 6 430 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 894.00 | | 23 918.00 | 1 516 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 282.00 | | 1 623 000.00 | 2 128 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 306.00 | 28 189.00 | | 1 467 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 921.00 | 28 189.00 | | 1 466 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 892.00 | 946 892.00 | | 946 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 745.00 | 112 745.00 | | 112 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 263.00 | 989 263.00 | | 989 263.00 |
UP Prêts | -54 917.00 | -54 917.00 | | -54 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
UX Autres créances clients | 181 727.00 | | | 181 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585 514.00 | 3 585 514.00 | | 3 585 514.00 |
VI Groupe et associés | 591 483.00 | 591 483.00 | | 591 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 033.00 | | | 818 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 714.00 | | | 262 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 518.00 | 1 526 659.00 | 122 859.00 | 1 649 518.00 |
VW T.V.A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 444.00 | 5 546 444.00 | | 5 546 444.00 |