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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 6 430 000.00 | | 6 430 000.00 | 6 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 401.00 | 160 553.00 | 847.00 | 161 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 760.00 | 1 273 879.00 | 72 881.00 | 1 346 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 263.00 | | 989 263.00 | 989 263.00 |
BF Prêts | -54 917.00 | | -54 917.00 | -54 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 981.00 | | 147 981.00 | 147 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 089 630.00 | 1 434 817.00 | 8 654 814.00 | 10 089 630.00 |
BT Marchandises | 951 010.00 | | 951 010.00 | 951 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
BZ Autres créances | 617 418.00 | | 617 418.00 | 617 418.00 |
CF Disponibilités | 562 398.00 | | 562 398.00 | 562 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 967.00 | | 2 266 967.00 | 2 266 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 356 597.00 | 1 434 817.00 | 10 921 780.00 | 12 356 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | -54 917.00 | | | -54 917.00 |
CU Autres participations | 1 068 758.00 | | 1 068 758.00 | 1 068 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 361 937.00 | 4 671 912.00 | | 5 361 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 122.00 | 690 025.00 | | 304 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 667 709.00 | 5 363 587.00 | | 5 667 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 891.00 | 3 585 514.00 | | 3 304 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 112.00 | 594 137.00 | | 595 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 935.00 | 946 892.00 | | 967 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 132.00 | 301 769.00 | | 283 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 122.00 | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 94 202.00 | 118 010.00 | | 94 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 071.00 | 5 546 444.00 | | 5 254 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 921 780.00 | 10 910 031.00 | | 10 921 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 098.00 | 5 546 444.00 | | 2 226 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 173 609.00 | | 10 173 609.00 | 10 173 609.00 |
FG Production vendue services | 169 116.00 | 7 402.00 | 176 518.00 | 169 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 342 725.00 | 7 402.00 | 10 350 127.00 | 10 342 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 350 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 781 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 355.00 | 35 660.00 | | 36 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 834.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 834.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 733.00 | 430.00 | | 194 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 733.00 | 430.00 | | 194 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 731.00 | 2 404.00 | | -194 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 761.00 | 323 092.00 | | 183 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 350 128.00 | 9 999 843.00 | | 10 350 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 046 007.00 | 9 309 817.00 | | 10 046 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 122.00 | 690 025.00 | | 304 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 338.00 | 13 140.00 | | 17 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 097 160.00 | | 236 798.00 | 10 097 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 654.00 | 2 151 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 328.00 | 10 089 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 674.00 | 1 508 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430 385.00 | 85.00 | | 6 430 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 812.00 | | 44 022.00 | 1 540 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 963.00 | | 192 776.00 | 2 125 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 495.00 | 15 995.00 | 76 674.00 | 1 495 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 110.00 | 15 995.00 | 76 674.00 | 1 495 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 935.00 | 967 935.00 | | 967 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 366.00 | 121 366.00 | | 121 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 263.00 | | 989 263.00 | 989 263.00 |
UP Prêts | -54 917.00 | -54 917.00 | | -54 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 981.00 | | 147 981.00 | 147 981.00 |
UX Autres créances clients | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 594.00 | 276 621.00 | 1 126 613.00 | 3 304 594.00 |
VI Groupe et associés | 594 054.00 | 594 054.00 | | 594 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 585 514.00 | | | 3 585 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442 160.00 | | | 3 442 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 346.00 | 190 346.00 | | 190 346.00 |
VP Divers | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 359.00 | 349 359.00 | | 349 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 886.00 | 698 642.00 | 1 137 244.00 | 1 835 886.00 |
VW T.V.A. | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 071.00 | 2 226 098.00 | 1 126 613.00 | 5 254 071.00 |