| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 691.00 | 10 169.00 | 10 860.00 |
AH Fonds commercial | 6 430 000.00 | | 6 430 000.00 | 6 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 401.00 | 161 118.00 | 282.00 | 161 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 507.00 | 1 297 542.00 | 80 966.00 | 1 378 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 669.00 | 2 865.00 | 147 804.00 | 150 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 301 694.00 | 1 462 215.00 | 8 839 479.00 | 10 301 694.00 |
BT Marchandises | 741 378.00 | | 741 378.00 | 741 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
BZ Autres créances | 796 668.00 | | 796 668.00 | 796 668.00 |
CF Disponibilités | 1 367 076.00 | | 1 367 076.00 | 1 367 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 800.00 | | 3 017 800.00 | 3 017 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 319 494.00 | 1 462 215.00 | 11 857 279.00 | 13 319 494.00 |
CU Autres participations | 1 068 258.00 | | 1 068 258.00 | 1 068 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 666 059.00 | 5 361 937.00 | | 5 666 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 424.00 | 304 122.00 | | 1 097 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 765 133.00 | 5 667 709.00 | | 6 765 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 973.00 | 3 304 891.00 | | 3 027 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 815.00 | 595 112.00 | | 610 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 774.00 | 967 935.00 | | 950 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 961.00 | 283 132.00 | | 415 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 800.00 | | |
EA Autres dettes | 86 623.00 | 94 202.00 | | 86 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 146.00 | 5 254 071.00 | | 5 092 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 857 279.00 | 10 921 780.00 | | 11 857 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 792.00 | 2 226 098.00 | | 2 342 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 099 871.00 | | 10 099 871.00 | 10 099 871.00 |
FG Production vendue services | 197 765.00 | | 197 765.00 | 197 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 297 635.00 | | 10 297 635.00 | 10 297 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 297 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 302 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 372 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 581.00 | 36 355.00 | | 66 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 776.00 | 1.00 | | 168 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 776.00 | 1.00 | | 168 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 194 733.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 194 733.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 141.00 | -194 731.00 | | 168 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 352.00 | 183 761.00 | | 316 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 824 992.00 | 10 350 128.00 | | 10 824 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727 567.00 | 10 046 007.00 | | 9 727 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 424.00 | 304 122.00 | | 1 097 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 288.00 | 17 338.00 | | 53 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 089 630.00 | | 793 716.00 | 10 089 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 652.00 | 2 320 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 652.00 | 10 301 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430 385.00 | | 10 475.00 | 6 430 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 160.00 | | 31 747.00 | 1 508 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 085.00 | | 751 493.00 | 2 151 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 817.00 | 24 534.00 | | 1 434 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 306.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 432.00 | 24 228.00 | | 1 434 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 774.00 | 950 774.00 | | 950 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 656.00 | 135 656.00 | | 135 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
UX Autres créances clients | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 973.00 | 278 619.00 | 1 134 752.00 | 3 027 973.00 |
VI Groupe et associés | 609 819.00 | 609 819.00 | | 609 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 621.00 | | | 276 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 171.00 | 765 171.00 | | 765 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 015.00 | 909 346.00 | 1 252 669.00 | 2 162 015.00 |
VW T.V.A. | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 146.00 | 2 342 792.00 | 1 134 752.00 | 5 092 146.00 |