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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 4 251.00 | 6 609.00 | 10 860.00 |
AH Fonds commercial | 6 430 000.00 | | 6 430 000.00 | 6 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 401.00 | 161 620.00 | -220.00 | 161 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 004.00 | 1 331 357.00 | 93 647.00 | 1 425 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 387.00 | 2 910.00 | 150 477.00 | 153 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 350 910.00 | 1 500 139.00 | 8 850 771.00 | 10 350 910.00 |
BT Marchandises | 646 263.00 | | 646 263.00 | 646 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
BZ Autres créances | 944 915.00 | | 944 915.00 | 944 915.00 |
CF Disponibilités | 2 213 324.00 | | 2 213 324.00 | 2 213 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 064.00 | | 3 930 064.00 | 3 930 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 974.00 | 1 500 139.00 | 12 780 835.00 | 14 280 974.00 |
CU Autres participations | 1 068 258.00 | | 1 068 258.00 | 1 068 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 763 483.00 | 5 666 059.00 | | 6 763 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 034.00 | 1 097 424.00 | | 1 055 034.00 |
DL TOTAL (I) | 7 820 167.00 | 6 765 133.00 | | 7 820 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 308.00 | 3 027 973.00 | | 2 899 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 690.00 | 610 815.00 | | 567 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 014.00 | 950 774.00 | | 904 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 673.00 | 415 961.00 | | 508 673.00 |
EA Autres dettes | 80 983.00 | 86 623.00 | | 80 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 668.00 | 5 092 146.00 | | 4 960 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 835.00 | 11 857 279.00 | | 12 780 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 668.00 | 2 342 792.00 | | 4 960 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 266 266.00 | | 10 266 266.00 | 10 266 266.00 |
FG Production vendue services | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 450 718.00 | | 10 450 718.00 | 10 450 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 450 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 173 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 092.00 | 66 581.00 | | 35 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 168 776.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 168 776.00 | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 135.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 635.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | 168 141.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 422.00 | 316 352.00 | | 410 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 452 270.00 | 10 824 992.00 | | 10 452 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 236.00 | 9 727 567.00 | | 9 397 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 034.00 | 1 097 424.00 | | 1 055 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 301 694.00 | | 49 215.00 | 10 301 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 350 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440 860.00 | | | 6 440 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 908.00 | | 46 497.00 | 1 539 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 927.00 | | 2 718.00 | 2 320 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 351.00 | 37 878.00 | | 1 459 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 3 560.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 660.00 | 34 318.00 | | 1 458 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 865.00 | 46.00 | | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | 46.00 | | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 46.00 | | 2 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 014.00 | 904 014.00 | | 904 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 674.00 | 194 674.00 | | 194 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 432.00 | 170 432.00 | | 170 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 387.00 | | 153 387.00 | 153 387.00 |
UX Autres créances clients | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 308.00 | 2 899 308.00 | | 2 899 308.00 |
VI Groupe et associés | 566 820.00 | 566 820.00 | | 566 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 061.00 | 940 061.00 | | 940 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 863.00 | 1 070 476.00 | 1 255 387.00 | 2 325 863.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 668.00 | 4 960 668.00 | | 4 960 668.00 |