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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 577.00 | 40 469.00 | 31 108.00 | 71 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 804.00 | 15 531.00 | 10 274.00 | 25 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 795.00 | 56 000.00 | 179 795.00 | 235 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CF Disponibilités | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 135.00 | 56 000.00 | 221 135.00 | 277 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 135.00 | | | 221 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 038.00 | | 414 038.00 | 414 038.00 |
FG Production vendue services | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 850.00 | | 414 850.00 | 414 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 913.00 | | | 454 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 261.00 | | | 419 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 370.00 | | 21 666.00 | 238 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 241.00 | 235 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 241.00 | 97 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 957.00 | | 21 666.00 | 99 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 054.00 | 13 748.00 | 2 802.00 | 45 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 054.00 | 13 748.00 | 2 802.00 | 45 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | | | 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 150.00 | 26 309.00 | 42 840.00 | 69 150.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583.00 | 8 170.00 | 8 413.00 | 16 583.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 081.00 | 74 240.00 | 42 840.00 | 117 081.00 |