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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 336.00 | | 635 336.00 | 635 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 200 109.00 | | 200 109.00 | 200 109.00 |
CF Disponibilités | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 035.00 | | 347 035.00 | 347 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 370.00 | | 982 370.00 | 982 370.00 |
CU Autres participations | 628 787.00 | | 628 787.00 | 628 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 148 404.00 | | | 148 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
DL TOTAL (I) | 216 463.00 | | | 216 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 940.00 | | | 700 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | | | 478.00 |
EA Autres dettes | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 907.00 | | | 765 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 370.00 | | | 982 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 469.00 | 2 357.00 | 115 826.00 | 113 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 469.00 | 2 357.00 | 115 826.00 | 113 469.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 378.00 | | | 282 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 609.00 | | | 283 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 199.00 | | | 187 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 643.00 | | | 194 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 256.00 | | | 399 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 897.00 | | | 338 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 728.00 | | 640 064.00 | 249 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 413.00 | 635 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 456.00 | 635 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 043.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 315.00 | | 4 728.00 | 111 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 635 336.00 | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 418.00 | 2 426.00 | 58 844.00 | 56 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 418.00 | 2 426.00 | 58 844.00 | 56 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 940.00 | 117 345.00 | 386 396.00 | 700 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 717.00 | | | 679 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 266.00 | 195 266.00 | | 195 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 702.00 | 203 184.00 | 6 518.00 | 209 702.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 907.00 | 182 312.00 | 386 396.00 | 765 907.00 |