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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 157.00 | 34 476.00 | 12 681.00 | 47 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 362.00 | 17 885.00 | 9 477.00 | 27 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 932.00 | 52 361.00 | 160 572.00 | 212 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 089.00 | 52 361.00 | 205 728.00 | 258 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 95 114.00 | | | 95 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 728.00 | | | 205 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 322.00 | | 423 322.00 | 423 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 322.00 | | 423 322.00 | 423 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 653.00 | | | 449 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 253.00 | | | 433 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 795.00 | | 1 558.00 | 235 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 420.00 | 212 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 420.00 | 74 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 382.00 | | 1 558.00 | 97 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 000.00 | 10 218.00 | 13 857.00 | 56 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 10 218.00 | 13 857.00 | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | | | 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 787.00 | 23 653.00 | 10 134.00 | 33 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 786.00 | 16 373.00 | 8 413.00 | 24 786.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 301.00 | 76 167.00 | 10 134.00 | 86 301.00 |