| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 54 537.00 | 8 570.00 | 45 967.00 | 54 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 583.00 | 27 051.00 | 3 532.00 | 30 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 15 669.00 | 14 970.00 | 30 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 172.00 | 51 290.00 | 202 882.00 | 254 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BZ Autres créances | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CF Disponibilités | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 014.00 | 51 290.00 | 253 723.00 | 305 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 91 692.00 | | | 91 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
DL TOTAL (I) | 142 342.00 | | | 142 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 723.00 | | | 253 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 173.00 | | 378 173.00 | 378 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 173.00 | | 378 173.00 | 378 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 839.00 | | | 382 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 889.00 | | | 339 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 688.00 | | 1 484.00 | 252 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 275.00 | | 1 484.00 | 114 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 945.00 | 9 346.00 | | 41 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 945.00 | 9 346.00 | | 41 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 205.00 | 11 928.00 | 27 278.00 | 39 205.00 |
VI Groupe et associés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 440.00 | 21 027.00 | 8 413.00 | 29 440.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 382.00 | 84 104.00 | 27 278.00 | 111 382.00 |