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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 54 537.00 | 3 764.00 | 50 773.00 | 54 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 099.00 | 25 238.00 | 3 862.00 | 29 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 12 943.00 | 17 696.00 | 30 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 688.00 | 41 945.00 | 210 744.00 | 252 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CF Disponibilités | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 994.00 | 41 945.00 | 246 049.00 | 287 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 821.00 | | | -19 821.00 |
DL TOTAL (I) | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 049.00 | | | 246 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 632.00 | | 351 632.00 | 351 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 632.00 | | 351 632.00 | 351 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 138.00 | | | -8 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 760.00 | | | -6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 299.00 | | | 355 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 120.00 | | | 375 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 821.00 | | | -19 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 932.00 | | 68 649.00 | 212 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 892.00 | 252 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 892.00 | 114 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 519.00 | | 68 649.00 | 74 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 361.00 | 12 107.00 | 22 523.00 | 52 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 361.00 | 12 107.00 | 22 523.00 | 52 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 419.00 | 24 214.00 | 39 205.00 | 63 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 153.00 | 19 740.00 | 8 413.00 | 28 153.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 657.00 | 107 452.00 | 39 205.00 | 146 657.00 |