| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 54 537.00 | 13 375.00 | 41 162.00 | 54 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 583.00 | 28 096.00 | 2 488.00 | 30 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 194.00 | 14 947.00 | 11 247.00 | 26 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 728.00 | 56 418.00 | 193 310.00 | 249 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 84 518.00 | | 84 518.00 | 84 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 821.00 | | 90 821.00 | 90 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 548.00 | 56 418.00 | 284 131.00 | 340 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 134 642.00 | | | 134 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DL TOTAL (I) | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
EA Autres dettes | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 027.00 | | | 128 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 131.00 | | | 284 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 844.00 | | | 124 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 056.00 | | 317 056.00 | 317 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 056.00 | | 317 056.00 | 317 056.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 870.00 | | | 318 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 108.00 | | | 305 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 172.00 | | 499.00 | 254 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 944.00 | 249 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 944.00 | 111 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 759.00 | | 499.00 | 115 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 290.00 | 8 583.00 | 3 456.00 | 51 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 290.00 | 8 583.00 | 3 456.00 | 51 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 278.00 | 74 095.00 | 3 183.00 | 77 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 474.00 | 4 061.00 | 8 413.00 | 12 474.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 027.00 | 124 844.00 | 3 183.00 | 128 027.00 |