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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 185.00 | 7 590.00 | 5 595.00 | 13 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 687.00 | 83 592.00 | 21 095.00 | 104 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 817.00 | 399 275.00 | 212 542.00 | 611 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 437.00 | 490 457.00 | 289 980.00 | 780 437.00 |
BT Marchandises | 478 749.00 | 558.00 | 478 191.00 | 478 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 682.00 | 3 660.00 | 35 022.00 | 38 682.00 |
BZ Autres créances | 174 218.00 | | 174 218.00 | 174 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 100 285.00 | | 100 285.00 | 100 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 463.00 | 4 218.00 | 819 245.00 | 823 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 900.00 | 494 675.00 | 1 109 225.00 | 1 603 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 855.00 | 23 718.00 | | 32 855.00 |
DG Autres réserves | 54 264.00 | 17 716.00 | | 54 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | 45 685.00 | | 36 780.00 |
DL TOTAL (I) | 192 099.00 | 155 319.00 | | 192 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201.00 | 298.00 | | 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 043.00 | 94 540.00 | | 293 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 208.00 | 274 529.00 | | 42 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 821.00 | 445 350.00 | | 501 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 284.00 | 82 755.00 | | 72 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | 3 358.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 126.00 | 900 830.00 | | 917 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 225.00 | 1 056 148.00 | | 1 109 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 214 719.00 | | 5 214 719.00 | 5 214 719.00 |
FD Production vendue biens | 241 289.00 | | 241 289.00 | 241 289.00 |
FG Production vendue services | 96 707.00 | 2 547.00 | 99 255.00 | 96 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 715.00 | 2 547.00 | 5 555 263.00 | 5 552 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 551 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 513.00 | 7 259.00 | | 19 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 913.00 | 7 259.00 | | 19 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 491.00 | 19 207.00 | | 15 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 491.00 | 22 165.00 | | 15 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 423.00 | -14 906.00 | | 4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 367.00 | -3 060.00 | | -3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 481.00 | 6 008 883.00 | | 5 598 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 701.00 | 5 963 198.00 | | 5 561 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 780.00 | 45 685.00 | | 36 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 795.00 | | 67 748.00 | 712 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 780 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 942.00 | | 67 748.00 | 661 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 427.00 | 76 030.00 | | 414 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 427.00 | 76 030.00 | | 414 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 660.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 218.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 218.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 821.00 | 501 821.00 | | 501 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 186.00 | 46 076.00 | 186 110.00 | 232 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 893.00 | | | 272 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 002.00 | | | 272 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VP Divers | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 140.00 | 243 393.00 | 10 748.00 | 254 140.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 126.00 | 731 016.00 | 186 110.00 | 917 126.00 |