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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 292 972.00 | 56 051.00 | 236 921.00 | 292 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 075.00 | 103 861.00 | 56 214.00 | 160 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 171.00 | 457 784.00 | 298 387.00 | 756 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 668.00 | 617 696.00 | 642 971.00 | 1 260 668.00 |
BT Marchandises | 550 928.00 | | 550 928.00 | 550 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BZ Autres créances | 222 001.00 | | 222 001.00 | 222 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 042.00 | | 992 042.00 | 992 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 710.00 | 617 696.00 | 1 635 014.00 | 2 252 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 787.00 | 46 794.00 | | 61 787.00 |
DG Autres réserves | 169 990.00 | 110 016.00 | | 169 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 841.00 | 74 967.00 | | -258 841.00 |
DL TOTAL (I) | 41 136.00 | 299 977.00 | | 41 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 151.00 | 825 518.00 | | 840 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 110.00 | 44 066.00 | | 32 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 519.00 | 488 548.00 | | 610 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 800.00 | 104 963.00 | | 85 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 398.00 | 30 349.00 | | 15 398.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | 10 488.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 877.00 | 1 503 932.00 | | 1 593 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 014.00 | 1 803 909.00 | | 1 635 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 524 708.00 | | 5 524 708.00 | 5 524 708.00 |
FD Production vendue biens | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
FG Production vendue services | 90 548.00 | 250.00 | 90 798.00 | 90 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 056.00 | 250.00 | 5 816 306.00 | 5 816 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 869 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 800.00 | 66 888.00 | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800.00 | 66 888.00 | | 31 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 800.00 | 66 888.00 | | 31 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 608.00 | -7 286.00 | | -17 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 094.00 | 6 973 746.00 | | 5 896 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 935.00 | 6 898 779.00 | | 6 154 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 841.00 | 74 967.00 | | -258 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 311.00 | | 10 356.00 | 1 250 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 216.00 | | 10 003.00 | 1 199 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | 354.00 | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 773.00 | 108 923.00 | | 508 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 773.00 | 108 923.00 | | 508 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 519.00 | 610 519.00 | | 610 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VB T. V. A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 808.00 | 284 808.00 | | 284 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 343.00 | 102 101.00 | 348 847.00 | 555 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 549.00 | 377 100.00 | 11 449.00 | 388 549.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 877.00 | 1 140 635.00 | 348 847.00 | 1 593 877.00 |