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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 292 972.00 | 113 227.00 | 179 745.00 | 292 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 087.00 | 122 846.00 | 37 240.00 | 160 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 507.00 | 587 195.00 | 178 312.00 | 765 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 233.00 | 823 268.00 | 451 965.00 | 1 275 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BT Marchandises | 545 025.00 | | 545 025.00 | 545 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 977.00 | 4 360.00 | 27 617.00 | 31 977.00 |
BZ Autres créances | 190 196.00 | | 190 196.00 | 190 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 361.00 | 4 360.00 | 859 001.00 | 863 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 594.00 | 827 628.00 | 1 310 966.00 | 2 138 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
DG Autres réserves | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
DH Report à nouveau | -321 656.00 | -258 841.00 | | -321 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173.00 | -62 815.00 | | 3 173.00 |
DL TOTAL (I) | -18 505.00 | -21 678.00 | | -18 505.00 |
DP Provisions pour risques | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 021.00 | 796 857.00 | | 680 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111.00 | 19 986.00 | | 9 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 324.00 | 462 292.00 | | 531 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 515.00 | 90 129.00 | | 96 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 546.00 | | 8 780.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 9 272.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 821.00 | 1 387 081.00 | | 1 326 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 966.00 | 1 365 403.00 | | 1 310 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 802.00 | | 19 431.00 | 1 255 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 325.00 | | 14 241.00 | 1 204 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | 5 190.00 | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 782.00 | 105 486.00 | | 717 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 782.00 | 105 486.00 | | 717 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | 2 650.00 | | 4 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 324.00 | 531 324.00 | | 531 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VC Groupe et associés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 878.00 | 206 878.00 | | 206 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 143.00 | 87 273.00 | 352 859.00 | 473 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 181.00 | | | 127 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 470.00 | 116 470.00 | | 116 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 664.00 | 267 997.00 | 16 667.00 | 284 664.00 |
VW T.V.A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 821.00 | 940 951.00 | 352 859.00 | 1 326 821.00 |