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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 292 972.00 | 84 944.00 | 208 028.00 | 292 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 450.00 | 111 737.00 | 46 713.00 | 158 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 902.00 | 521 101.00 | 231 801.00 | 752 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 802.00 | 717 782.00 | 538 020.00 | 1 255 802.00 |
BT Marchandises | 497 392.00 | | 497 392.00 | 497 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 132.00 | 4 360.00 | 28 772.00 | 33 132.00 |
BZ Autres créances | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 743.00 | 4 360.00 | 827 383.00 | 831 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 545.00 | 722 142.00 | 1 365 403.00 | 2 087 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
DG Autres réserves | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
DH Report à nouveau | -258 841.00 | | | -258 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 815.00 | -258 841.00 | | -62 815.00 |
DL TOTAL (I) | -21 678.00 | 41 136.00 | | -21 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 857.00 | 840 151.00 | | 796 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 986.00 | 32 110.00 | | 19 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 292.00 | 610 519.00 | | 462 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 129.00 | 85 800.00 | | 90 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 546.00 | 15 398.00 | | 8 546.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 9 898.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 081.00 | 1 593 877.00 | | 1 387 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 403.00 | 1 635 014.00 | | 1 365 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 660 635.00 | | 5 660 635.00 | 5 660 635.00 |
FD Production vendue biens | -6 219.00 | | -6 219.00 | -6 219.00 |
FG Production vendue services | 58 181.00 | 41 277.00 | 99 458.00 | 58 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 597.00 | 41 277.00 | 5 753 874.00 | 5 712 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 298.00 | 31 800.00 | | 32 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | 31 800.00 | | -5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 988.00 | -17 608.00 | | -15 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 388.00 | 5 896 094.00 | | 5 787 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 202.00 | 6 154 935.00 | | 5 850 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 815.00 | -258 841.00 | | -62 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 668.00 | | 2 053.00 | 1 260 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 919.00 | 1 255 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 919.00 | 1 204 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 219.00 | | 2 025.00 | 1 209 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 449.00 | | 28.00 | 11 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 696.00 | 107 005.00 | 6 919.00 | 617 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 696.00 | 107 005.00 | 6 919.00 | 617 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 986.00 | 16 885.00 | 3 101.00 | 19 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 292.00 | 462 292.00 | | 462 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 054.00 | 115 085.00 | 272 516.00 | 588 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 328.00 | | | 129 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 672.00 | 263 195.00 | 11 477.00 | 274 672.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 081.00 | 911 012.00 | 275 617.00 | 1 387 081.00 |