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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 292 972.00 | 26 919.00 | 266 053.00 | 292 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 496.00 | 92 217.00 | 60 279.00 | 152 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 748.00 | 389 637.00 | 364 110.00 | 753 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 311.00 | 508 773.00 | 741 538.00 | 1 250 311.00 |
BT Marchandises | 561 132.00 | | 561 132.00 | 561 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 959.00 | 3 999.00 | 35 961.00 | 39 959.00 |
BZ Autres créances | 208 782.00 | | 208 782.00 | 208 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 171 253.00 | | 171 253.00 | 171 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 370.00 | 3 999.00 | 1 062 371.00 | 1 066 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 681.00 | 512 772.00 | 1 803 909.00 | 2 316 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 794.00 | 40 211.00 | | 46 794.00 |
DG Autres réserves | 110 016.00 | 83 688.00 | | 110 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 967.00 | 32 911.00 | | 74 967.00 |
DL TOTAL (I) | 299 977.00 | 225 010.00 | | 299 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 518.00 | 310 746.00 | | 825 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 066.00 | 55 855.00 | | 44 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 548.00 | 477 184.00 | | 488 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 963.00 | 79 443.00 | | 104 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 349.00 | 17 154.00 | | 30 349.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | 4 951.00 | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 932.00 | 945 333.00 | | 1 503 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 909.00 | 1 170 343.00 | | 1 803 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 511 876.00 | | 6 511 876.00 | 6 511 876.00 |
FD Production vendue biens | 274 148.00 | | 274 148.00 | 274 148.00 |
FG Production vendue services | 100 330.00 | 1 808.00 | 102 139.00 | 100 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 355.00 | 1 808.00 | 6 888 163.00 | 6 886 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 752 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 888.00 | 21 502.00 | | 66 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 888.00 | 21 502.00 | | 66 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 888.00 | 16 631.00 | | 66 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 286.00 | -12 646.00 | | -7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 746.00 | 5 894 641.00 | | 6 973 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 779.00 | 5 861 730.00 | | 6 898 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 967.00 | 32 911.00 | | 74 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 277.00 | | 518 290.00 | 884 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 257.00 | 1 250 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 257.00 | 1 199 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 313.00 | | 518 160.00 | 833 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | 130.00 | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 965.00 | 86 715.00 | 133 907.00 | 555 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 965.00 | 86 715.00 | 133 907.00 | 555 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 548.00 | 488 548.00 | | 488 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VB T. V. A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 520.00 | 154 520.00 | | 154 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 998.00 | 131 092.00 | 332 661.00 | 670 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 767.00 | 165 767.00 | | 165 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 995.00 | 323 900.00 | 11 095.00 | 334 995.00 |
VW T.V.A. | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 932.00 | 964 026.00 | 332 661.00 | 1 503 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |